Pro-Ship Valutazione
3763 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3763 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3763 ( ¥1479 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2708.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3763 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3763?
Metrica chiave: Poiché 3763 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3763 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | JP¥1.48b |
| Cap. di mercato | JP¥18.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3763 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
9687 KSKLtd | 11.3x | n/a | JP¥18.2b |
4193 Fabrica Holdings | 19.9x | 10.8% | JP¥13.5b |
3852 Cyber Com | 18.3x | n/a | JP¥15.3b |
3677 System InformationLtd | 18.3x | n/a | JP¥21.3b |
3763 Pro-Ship | 12.4x | n/a | JP¥18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3763 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3763's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3763 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3763's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3763 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,425.00
7D
-5.7%
1Y
-18.1%
ID Holdings
JP¥27.4b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,631.00
7D
4.9%
1Y
8.6%
WingArc1st
JP¥116.5b
Develops and sells software and services in Japan.
4432
JP¥3,380.00
7D
0.3%
1Y
10.3%