TechMatrix Corporation

TSE:3762 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥98.3b

TechMatrix Valutazione

3762 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3762 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3762 ( ¥2446 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3391.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3762 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3762?

Metrica chiave: Poiché 3762 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3762. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3762 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3762 su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniJP¥3.84b
Cap. di mercatoJP¥98.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3762 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3762 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
7595 ARGO GRAPHICS
16.1xn/aJP¥110.4b
6947 Zuken
24.3xn/aJP¥93.8b
3962 CHANGE HoldingsInc
28.8xn/aJP¥94.9b
3844 Comture
22.8x12.0%JP¥72.0b
3762 TechMatrix
25.6x15.8%JP¥98.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3762's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3762 25.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies32PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3762's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3762 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3762 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,446.00
JP¥2,765.00
+13.0%
2.4%JP¥2,830.00JP¥2,700.00n/a2
Nov ’25JP¥2,371.00
JP¥2,765.00
+16.6%
2.4%JP¥2,830.00JP¥2,700.00n/a2
Oct ’25JP¥2,367.00
JP¥2,765.00
+16.8%
2.4%JP¥2,830.00JP¥2,700.00n/a2
Sep ’25JP¥2,438.00
JP¥2,450.00
+0.5%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,171.00
JP¥2,450.00
+12.9%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a2
Jul ’25JP¥1,972.00
JP¥2,300.00
+16.6%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’25JP¥1,859.00
JP¥2,300.00
+23.7%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
May ’25JP¥1,661.00
JP¥2,300.00
+38.5%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Apr ’25JP¥1,796.00
JP¥2,300.00
+28.1%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Mar ’25JP¥2,012.00
JP¥2,300.00
+14.3%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Feb ’25JP¥1,927.00
JP¥2,300.00
+19.4%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Jan ’25JP¥1,752.00
JP¥2,300.00
+31.3%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’24JP¥1,730.00
JP¥2,300.00
+32.9%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Nov ’24JP¥1,673.00
JP¥2,300.00
+37.5%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,371.002
Oct ’24JP¥1,586.00
JP¥2,300.00
+45.0%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,367.002
Sep ’24JP¥1,655.00
JP¥2,300.00
+39.0%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,438.002
Aug ’24JP¥1,550.00
JP¥2,300.00
+48.4%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,171.002
Jul ’24JP¥1,858.00
JP¥2,200.00
+18.4%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,972.002
Jun ’24JP¥1,807.00
JP¥2,200.00
+21.7%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,859.002
May ’24JP¥1,610.00
JP¥2,100.00
+30.4%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥1,661.002
Apr ’24JP¥1,484.00
JP¥2,190.00
+47.6%
0.5%JP¥2,200.00JP¥2,180.00JP¥1,796.002
Mar ’24JP¥1,449.00
JP¥2,390.00
+64.9%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥2,012.002
Feb ’24JP¥1,634.00
JP¥2,390.00
+46.3%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,927.002
Jan ’24JP¥1,839.00
JP¥2,390.00
+30.0%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,752.002
Dec ’23JP¥1,683.00
JP¥2,525.00
+50.0%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,450.00JP¥1,730.002
Nov ’23JP¥1,670.00
JP¥2,525.00
+51.2%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,450.00JP¥1,673.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

4.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-3.4%

1Y

-19.8%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

7D

2.7%

1Y

-12.0%