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TechMatrix Valutazione
3762 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3762 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3762 (¥2201) is trading below our estimate of fair value (¥3899.8)
Significativamente al di sotto del valore equo: 3762 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3762?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3762 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥84.47b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3762 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.7x | ||
6947 Zuken | 19.8x | n/a | JP¥75.5b |
7595 ARGO GRAPHICS | 15.4x | n/a | JP¥104.8b |
3962 CHANGE HoldingsInc | 16.9x | n/a | JP¥79.7b |
3836 Avant Group | 22.8x | 18.9% | JP¥64.9b |
3762 TechMatrix | 23.8x | 15.1% | JP¥84.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3762 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the peer average (18.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3762's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3762 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the JP IT industry average (16.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3762's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 23.8x |
Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3762 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,201.00 | JP¥2,450.00 +11.3% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,171.00 | JP¥2,450.00 +12.9% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,972.00 | JP¥2,300.00 +16.6% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,859.00 | JP¥2,300.00 +23.7% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,661.00 | JP¥2,300.00 +38.5% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥1,796.00 | JP¥2,300.00 +28.1% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥2,012.00 | JP¥2,300.00 +14.3% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥1,927.00 | JP¥2,300.00 +19.4% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥1,752.00 | JP¥2,300.00 +31.3% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,730.00 | JP¥2,300.00 +32.9% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,673.00 | JP¥2,300.00 +37.5% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,586.00 | JP¥2,300.00 +45.0% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,655.00 | JP¥2,300.00 +39.0% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,550.00 | JP¥2,300.00 +48.4% | 4.3% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,171.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,858.00 | JP¥2,200.00 +18.4% | 9.1% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,972.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,807.00 | JP¥2,200.00 +21.7% | 9.1% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,859.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,610.00 | JP¥2,100.00 +30.4% | 4.8% | JP¥2,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,661.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,484.00 | JP¥2,190.00 +47.6% | 0.5% | JP¥2,200.00 | JP¥2,180.00 | JP¥1,796.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,449.00 | JP¥2,390.00 +64.9% | 8.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,180.00 | JP¥2,012.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,634.00 | JP¥2,390.00 +46.3% | 8.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,180.00 | JP¥1,927.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,839.00 | JP¥2,390.00 +30.0% | 8.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,180.00 | JP¥1,752.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,683.00 | JP¥2,525.00 +50.0% | 3.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,730.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,670.00 | JP¥2,525.00 +51.2% | 3.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,673.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,674.00 | JP¥2,525.00 +50.8% | 3.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,586.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,706.00 | JP¥2,450.00 +43.6% | 6.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,655.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,928.00 | JP¥2,450.00 +27.1% | 6.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,550.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.