TechMatrix Corporation

TSE:3762 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥84.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

TechMatrix Valutazione

3762 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3762 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3762 (¥2201) is trading below our estimate of fair value (¥3899.8)

Significativamente al di sotto del valore equo: 3762 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3762?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3762 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA8x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3762 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3762 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
6947 Zuken
19.8xn/aJP¥75.5b
7595 ARGO GRAPHICS
15.4xn/aJP¥104.8b
3962 CHANGE HoldingsInc
16.9xn/aJP¥79.7b
3836 Avant Group
22.8x18.9%JP¥64.9b
3762 TechMatrix
23.8x15.1%JP¥84.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3762 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the peer average (18.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3762's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3762 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the JP IT industry average (16.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3762's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3762 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3762 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3762 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,201.00
JP¥2,450.00
+11.3%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,171.00
JP¥2,450.00
+12.9%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a2
Jul ’25JP¥1,972.00
JP¥2,300.00
+16.6%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’25JP¥1,859.00
JP¥2,300.00
+23.7%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
May ’25JP¥1,661.00
JP¥2,300.00
+38.5%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Apr ’25JP¥1,796.00
JP¥2,300.00
+28.1%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Mar ’25JP¥2,012.00
JP¥2,300.00
+14.3%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Feb ’25JP¥1,927.00
JP¥2,300.00
+19.4%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Jan ’25JP¥1,752.00
JP¥2,300.00
+31.3%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’24JP¥1,730.00
JP¥2,300.00
+32.9%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Nov ’24JP¥1,673.00
JP¥2,300.00
+37.5%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’24JP¥1,586.00
JP¥2,300.00
+45.0%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’24JP¥1,655.00
JP¥2,300.00
+39.0%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’24JP¥1,550.00
JP¥2,300.00
+48.4%
4.3%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,171.002
Jul ’24JP¥1,858.00
JP¥2,200.00
+18.4%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,972.002
Jun ’24JP¥1,807.00
JP¥2,200.00
+21.7%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,859.002
May ’24JP¥1,610.00
JP¥2,100.00
+30.4%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥1,661.002
Apr ’24JP¥1,484.00
JP¥2,190.00
+47.6%
0.5%JP¥2,200.00JP¥2,180.00JP¥1,796.002
Mar ’24JP¥1,449.00
JP¥2,390.00
+64.9%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥2,012.002
Feb ’24JP¥1,634.00
JP¥2,390.00
+46.3%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,927.002
Jan ’24JP¥1,839.00
JP¥2,390.00
+30.0%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,752.002
Dec ’23JP¥1,683.00
JP¥2,525.00
+50.0%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,450.00JP¥1,730.002
Nov ’23JP¥1,670.00
JP¥2,525.00
+51.2%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,450.00JP¥1,673.002
Oct ’23JP¥1,674.00
JP¥2,525.00
+50.8%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,450.00JP¥1,586.002
Sep ’23JP¥1,706.00
JP¥2,450.00
+43.6%
6.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥1,655.002
Aug ’23JP¥1,928.00
JP¥2,450.00
+27.1%
6.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥1,550.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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