DIGITAL HEARTS HOLDINGS Valutazione
3676 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3676 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3676 ( ¥817 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3106.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3676 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3676?
Metrica chiave: Poiché 3676 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3676 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | JP¥1.07b |
| Cap. di mercato | JP¥18.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3676 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
6199 SERAKU | 11.1x | 11.2% | JP¥17.8b |
4783 NCD | 10.2x | n/a | JP¥17.8b |
4396 System Support | 16x | 16.4% | JP¥19.0b |
3937 Ubicom Holdings | 23.8x | 31.2% | JP¥16.3b |
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS | 17.1x | 38.0% | JP¥18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3676 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3676's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3676 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3676's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3676 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,416.00
7D
-5.6%
1Y
-19.5%
ID Holdings
JP¥27.4b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,623.00
7D
5.5%
1Y
7.2%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥761.00
7D
2.3%
1Y
-12.0%