Media Five Valutazione
3824 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3824 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3824 ( ¥563 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥714.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3824 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3824?
Metrica chiave: Poiché 3824 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3824 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | JP¥1.80b |
| Cap. di mercato | JP¥529.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3824 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
5581 Chi-technologyLtd | 0.3x | n/a | JP¥949.2m |
5573 Doraku HoldingsLtd | 0.3x | n/a | JP¥935.0m |
6025 Japan PC Service | 0.2x | n/a | JP¥1.1b |
5584 Strawberry jamsLtd | 2.1x | n/a | JP¥1.2b |
3824 Media Five | 0.3x | n/a | JP¥529.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3824 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3824's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3824 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3824's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3824 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.