Tazmo Co., Ltd.

TSE:6266 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥39.5b

Tazmo Valutazione

6266 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6266 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6266 ( ¥2676 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5155.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6266 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6266?

Metrica chiave: Poiché 6266 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6266. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6266 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6266 su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniJP¥3.91b
Cap. di mercatoJP¥39.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6266 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6266 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
6387 SAMCO
15.6x14.2%JP¥22.6b
6677 SK-ElectronicsLTD
8.8x-3.6%JP¥19.6b
6235 OptorunLtd
13.7x16.9%JP¥81.1b
6590 Shibaura Mechatronics
10.7x9.5%JP¥97.6b
6266 Tazmo
10x9.9%JP¥39.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6266 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6266's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6266 10.0xMedia del settore 13.5xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6266 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6266's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6266 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6266 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6266 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,676.00
JP¥4,200.00
+57.0%
3.9%JP¥4,400.00JP¥4,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,560.00
JP¥4,500.00
+26.4%
9.4%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a3
Oct ’25JP¥3,010.00
JP¥4,766.67
+58.4%
8.4%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a3
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥5,033.33
+42.2%
0.9%JP¥5,100.00JP¥5,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,957.00
JP¥5,000.00
+69.1%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,505.00
JP¥5,000.00
+42.7%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,615.00
JP¥5,000.00
+38.3%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
May ’25JP¥3,800.00
JP¥5,000.00
+31.6%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Apr ’25JP¥3,875.00
JP¥4,800.00
+23.9%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,890.00
JP¥4,800.00
+23.4%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,185.00
JP¥3,900.00
+22.4%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Jan ’25JP¥2,770.00
JP¥3,900.00
+40.8%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Dec ’24JP¥3,700.00
JP¥3,900.00
+5.4%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Nov ’24JP¥2,591.00
JP¥3,350.00
+29.3%
10.4%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,560.002
Oct ’24JP¥2,923.00
JP¥3,200.00
+9.5%
6.3%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥3,010.002
Sep ’24JP¥3,035.00
JP¥3,200.00
+5.4%
6.3%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥3,540.002
Aug ’24JP¥2,600.00
JP¥3,050.00
+17.3%
11.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,957.002
Jul ’24JP¥2,430.00
JP¥2,850.00
+17.3%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,505.002
Jun ’24JP¥1,897.00
JP¥2,850.00
+50.2%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,615.002
May ’24JP¥1,818.00
JP¥2,850.00
+56.8%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,800.002
Apr ’24JP¥2,172.00
JP¥2,850.00
+31.2%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,875.002
Mar ’24JP¥2,037.00
JP¥2,550.00
+25.2%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,890.002
Feb ’24JP¥1,939.00
JP¥2,550.00
+31.5%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,185.002
Jan ’24JP¥1,561.00
JP¥2,550.00
+63.4%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,770.002
Dec ’23JP¥1,819.00
JP¥2,550.00
+40.2%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,700.002
Nov ’23JP¥1,562.00
JP¥2,550.00
+63.3%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,591.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

AIMECHATEC

JP¥15.7b

Develops, manufactures, and sells for flat panel display equipment in Japan.

6227

JP¥2,546.00

7D

6.1%

1Y

-57.0%

Shibaura Mechatronics

JP¥97.6b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,390.00

7D

-13.6%

1Y

10.3%

Rorze

JP¥295.8b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,744.00

7D

-1.0%

1Y

19.8%