Valuence Holdings Inc.

TSE:9270 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥9.8b

Valuence Holdings Valutazione

9270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9270 ( ¥772 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥953.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9270 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9270?

Metrica chiave: Poiché 9270 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9270. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9270 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9270 su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeJP¥81.47b
Cap. di mercatoJP¥9.83b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9270 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9270 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
7523 Art Vivant
0.8xn/aJP¥9.0b
3319 Golf Digest Online
0.1x5.2%JP¥6.6b
7514 HIMARAYALtd
0.2xn/aJP¥10.4b
7610 Tay Two
0.2xn/aJP¥5.9b
9270 Valuence Holdings
0.1x6.6%JP¥9.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9270's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
7676 Goodspeed
0.07xn/aUS$32.54m
7623 Sunautas
0.1xn/aUS$10.78m
7680 KEIJIDOUSHAKAN.Co.Ltd
0.04xn/aUS$1.09m
5130 Hiro Holdings
0.07xn/aUS$1.01m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
9270 0.1xMedia del settore 0.3xNo. of Companies32PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9270's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9270 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 10:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Valuence Holdings Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Nobuo KurahashiIchiyoshi Research Institute Inc.