Komeri Co.,Ltd.

TSE:8218 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥165.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

KomeriLtd Valutazione

8218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8218 ( ¥3430 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4431.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8218 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8218?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8218 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA5.1x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8218 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8218 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
3050 DCM Holdings
8.9x1.3%JP¥189.6b
7516 Kohnan Shoji
8xn/aJP¥106.7b
9842 Arclands
14x13.4%JP¥109.9b
2790 NAFCO
29.1xn/aJP¥72.3b
8218 KomeriLtd
11.4x6.4%JP¥165.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8218 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8218 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,530.00
JP¥3,950.00
+11.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,620.00
JP¥3,950.00
+9.1%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jul ’25JP¥3,480.00
JP¥3,950.00
+13.5%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jun ’25JP¥3,740.00
JP¥3,950.00
+5.6%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,850.00
+1.9%
1.3%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a2
Apr ’25JP¥3,545.00
JP¥3,650.00
+3.0%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Mar ’25JP¥3,495.00
JP¥3,650.00
+4.4%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Dec ’24JP¥3,120.00
JP¥3,600.00
+15.4%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a2
Nov ’24JP¥3,185.00
JP¥3,600.00
+13.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a2
Oct ’24JP¥3,150.00
JP¥3,750.00
+19.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00n/a2
Sep ’24JP¥3,105.00
JP¥3,750.00
+20.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00n/a2
Aug ’24JP¥2,960.00
JP¥3,750.00
+26.7%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,620.002
Jul ’24JP¥2,934.00
JP¥3,750.00
+27.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,480.002
Jun ’24JP¥2,906.00
JP¥3,750.00
+29.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,740.002
May ’24JP¥3,135.00
JP¥3,650.00
+16.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,736.00
JP¥3,650.00
+33.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,545.002
Mar ’24JP¥2,662.00
JP¥3,650.00
+37.1%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,495.002
Feb ’24JP¥2,596.00
JP¥3,650.00
+40.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,340.002
Jan ’24JP¥2,733.00
JP¥3,650.00
+33.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,090.002
Dec ’23JP¥2,580.00
JP¥3,650.00
+41.5%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,120.002
Oct ’23JP¥2,764.00
JP¥3,800.00
+37.5%
2.6%JP¥3,900.00JP¥3,700.00JP¥3,150.002
Sep ’23JP¥2,617.00
JP¥3,800.00
+45.2%
2.6%JP¥3,900.00JP¥3,700.00JP¥3,105.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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