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KomeriLtd Valutazione
8218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8218 ( ¥3430 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4431.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8218 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8218?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8218 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥165.71b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8218 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15x | ||
3050 DCM Holdings | 8.9x | 1.3% | JP¥189.6b |
7516 Kohnan Shoji | 8x | n/a | JP¥106.7b |
9842 Arclands | 14x | 13.4% | JP¥109.9b |
2790 NAFCO | 29.1x | n/a | JP¥72.3b |
8218 KomeriLtd | 11.4x | 6.4% | JP¥165.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.4x |
Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,530.00 | JP¥3,950.00 +11.9% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥3,620.00 | JP¥3,950.00 +9.1% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥3,480.00 | JP¥3,950.00 +13.5% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥3,740.00 | JP¥3,950.00 +5.6% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥3,780.00 | JP¥3,850.00 +1.9% | 1.3% | JP¥3,900.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥3,545.00 | JP¥3,650.00 +3.0% | 6.8% | JP¥3,900.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥3,495.00 | JP¥3,650.00 +4.4% | 6.8% | JP¥3,900.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,600.00 +15.4% | 5.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥3,600.00 +13.0% | 5.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥3,750.00 +19.0% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥3,105.00 | JP¥3,750.00 +20.8% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,960.00 | JP¥3,750.00 +26.7% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,620.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥2,934.00 | JP¥3,750.00 +27.8% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,480.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥2,906.00 | JP¥3,750.00 +29.0% | 1.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,740.00 | 2 |
May ’24 | JP¥3,135.00 | JP¥3,650.00 +16.4% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,780.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥2,736.00 | JP¥3,650.00 +33.4% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,545.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,662.00 | JP¥3,650.00 +37.1% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,495.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,596.00 | JP¥3,650.00 +40.6% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,340.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,733.00 | JP¥3,650.00 +33.6% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,090.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,580.00 | JP¥3,650.00 +41.5% | 1.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,120.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥2,764.00 | JP¥3,800.00 +37.5% | 2.6% | JP¥3,900.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,150.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥2,617.00 | JP¥3,800.00 +45.2% | 2.6% | JP¥3,900.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,105.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.