Komeri Co.,Ltd.

TSE:8218 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥154.9b

KomeriLtd Valutazione

8218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8218 ( ¥3270 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3401.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8218 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8218?

Metrica chiave: Poiché 8218 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8218. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8218 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8218 su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniJP¥14.03b
Cap. di mercatoJP¥154.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8218 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8218 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
3050 DCM Holdings
8.4x-0.6%JP¥188.8b
9842 Arclands
12.3x11.5%JP¥103.1b
7516 Kohnan Shoji
7.8xn/aJP¥101.2b
2790 NAFCO
56xn/aJP¥54.1b
8218 KomeriLtd
11x6.9%JP¥154.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8218 11.0xMedia del settore 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8218 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8218 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,270.00
JP¥3,433.33
+5.0%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Dec ’25JP¥3,210.00
JP¥3,433.33
+7.0%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’25JP¥3,310.00
JP¥3,433.33
+3.7%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Oct ’25JP¥3,695.00
JP¥3,950.00
+6.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,725.00
JP¥3,950.00
+6.0%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,620.00
JP¥3,950.00
+9.1%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jul ’25JP¥3,480.00
JP¥3,950.00
+13.5%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jun ’25JP¥3,740.00
JP¥3,950.00
+5.6%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,850.00
+1.9%
1.3%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a2
Apr ’25JP¥3,545.00
JP¥3,650.00
+3.0%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Mar ’25JP¥3,495.00
JP¥3,650.00
+4.4%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Dec ’24JP¥3,120.00
JP¥3,600.00
+15.4%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥3,210.002
Nov ’24JP¥3,185.00
JP¥3,600.00
+13.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥3,310.002
Oct ’24JP¥3,150.00
JP¥3,750.00
+19.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,695.002
Sep ’24JP¥3,105.00
JP¥3,750.00
+20.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,725.002
Aug ’24JP¥2,960.00
JP¥3,750.00
+26.7%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,620.002
Jul ’24JP¥2,934.00
JP¥3,750.00
+27.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,480.002
Jun ’24JP¥2,906.00
JP¥3,750.00
+29.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,740.002
May ’24JP¥3,135.00
JP¥3,650.00
+16.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,736.00
JP¥3,650.00
+33.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,545.002
Mar ’24JP¥2,662.00
JP¥3,650.00
+37.1%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,495.002
Feb ’24JP¥2,596.00
JP¥3,650.00
+40.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,340.002
Jan ’24JP¥2,733.00
JP¥3,650.00
+33.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,090.002
Dec ’23JP¥2,580.00
JP¥3,650.00
+41.5%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,120.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Komeri Co.,Ltd. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rie SakaiBofA Global Research
null nullCLSA
null nullCompany Forecast