United Arrows Valutazione
7606 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7606 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7606 ( ¥2151 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2888.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7606 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7606?
Metrica chiave: Poiché 7606 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7606 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | JP¥4.28b |
| Cap. di mercato | JP¥59.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7606 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
2792 Honeys Holdings | 10.7x | n/a | JP¥43.8b |
3612 World | 7.7x | 13.37% | JP¥85.7b |
8185 Chiyoda | 14.5x | -0.73% | JP¥42.5b |
8219 Aoyama Trading | 11.3x | -6.31% | JP¥106.5b |
7606 United Arrows | 13.9x | 11.81% | JP¥59.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7606 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7606's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7606 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7606's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7606 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,151.00 | JP¥2,620.00 +21.80% | 11.14% | JP¥3,000.00 | JP¥2,280.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥2,225.00 | JP¥2,727.50 +22.58% | 11.90% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥2,147.00 | JP¥2,867.50 +33.56% | 12.31% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥2,145.00 | JP¥2,992.50 +39.51% | 7.81% | JP¥3,300.00 | JP¥2,670.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥2,639.00 | JP¥2,992.50 +13.40% | 7.81% | JP¥3,300.00 | JP¥2,670.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥2,699.00 | JP¥2,795.00 +3.56% | 8.24% | JP¥3,100.00 | JP¥2,480.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥2,621.00 | JP¥2,695.00 +2.82% | 9.24% | JP¥3,100.00 | JP¥2,480.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,107.00 | JP¥2,590.00 +22.92% | 2.81% | JP¥2,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,128.00 | JP¥2,370.00 +11.37% | 8.41% | JP¥2,600.00 | JP¥2,080.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,182.00 | JP¥2,236.00 +2.47% | 14.39% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,029.00 | JP¥2,224.00 +9.61% | 13.39% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,056.00 | JP¥2,128.00 +3.50% | 15.02% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,795.00 | JP¥2,128.00 +18.55% | 15.02% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,803.00 | JP¥2,162.00 +19.91% | 15.91% | JP¥2,650.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,225.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,971.00 | JP¥2,212.00 +12.23% | 14.80% | JP¥2,650.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,147.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,752.00 | JP¥2,212.00 +26.26% | 14.80% | JP¥2,650.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,145.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,934.00 | JP¥2,250.00 +16.34% | 16.15% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,639.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,888.00 | JP¥2,310.00 +22.35% | 18.18% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,699.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,967.00 | JP¥2,310.00 +17.44% | 18.18% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,621.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,923.00 | JP¥2,360.00 +22.72% | 18.73% | JP¥2,950.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,107.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,959.00 | JP¥2,537.50 +29.53% | 18.13% | JP¥2,950.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,128.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,202.00 | JP¥2,540.00 +15.35% | 13.87% | JP¥2,950.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,182.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,400.00 | JP¥2,431.67 +1.32% | 13.05% | JP¥2,900.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,029.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,485.00 | JP¥2,331.67 -6.17% | 10.24% | JP¥2,600.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,056.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,336.00 | JP¥2,298.33 -1.61% | 9.20% | JP¥2,500.00 | JP¥1,890.00 | JP¥1,795.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,989.00 | JP¥2,133.33 +7.26% | 9.24% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,803.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 22:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
United Arrows Ltd. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Chiaki Hirota | Citigroup Inc |
| Jun Kawahara | Daiwa Securities Co. Ltd. |