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NEXTAGE Valutazione
3186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3186 ( ¥1869 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1748.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3186 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3186?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3186 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥160.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3186 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
9882 Yellow Hat | 11.5x | n/a | JP¥116.5b |
9832 Autobacs Seven | 20.6x | 13.4% | JP¥118.3b |
7599 IDOM | 9.1x | 10.5% | JP¥113.8b |
7593 Vt HoldingsLtd | 8.9x | 9.1% | JP¥60.1b |
3186 NEXTAGE | 14.2x | 19.0% | JP¥160.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,000.00 | JP¥3,140.00 +57.0% | 21.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,014.00 | JP¥3,140.00 +55.9% | 21.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,414.00 | JP¥3,140.00 +30.1% | 21.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,463.00 | JP¥3,140.00 +27.5% | 21.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,721.00 | JP¥3,000.00 +10.3% | 22.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,734.00 | JP¥2,950.00 +7.9% | 25.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,500.00 | JP¥2,950.00 +18.0% | 25.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,231.00 | JP¥2,866.67 +28.5% | 29.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,588.00 | JP¥3,300.00 +27.5% | 21.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,321.00 | JP¥3,366.67 +45.1% | 17.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,056.00 | JP¥3,366.67 +63.7% | 17.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,282.00 | JP¥4,566.67 +100.1% | 13.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥4,060.00 +22.5% | 19.8% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥4,158.33 +11.6% | 18.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,014.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,787.00 | JP¥3,741.67 +34.3% | 13.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,414.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,459.00 | JP¥3,741.67 +52.2% | 13.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,463.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,414.00 | JP¥3,741.67 +55.0% | 13.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,721.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,760.00 | JP¥4,060.00 +47.1% | 8.1% | JP¥4,650.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,734.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥4,048.33 +32.5% | 7.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,500.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥4,048.33 +34.1% | 7.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,231.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,540.00 | JP¥3,998.33 +57.4% | 8.6% | JP¥4,650.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,588.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥3,050.00 | JP¥3,998.33 +31.1% | 8.6% | JP¥4,650.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,321.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥2,878.00 | JP¥4,068.00 +41.3% | 8.3% | JP¥4,650.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,056.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥3,140.00 | JP¥3,698.00 +17.8% | 11.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,282.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥3,025.00 | JP¥3,698.00 +22.2% | 11.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,315.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥3,060.00 | JP¥3,662.00 +19.7% | 11.0% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,725.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.