NEXTAGE Valutazione
3186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3186 ( ¥1493 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2317.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3186 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3186?
Metrica chiave: Poiché 3186 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3186 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | JP¥8.01b |
| Cap. di mercato | JP¥120.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3186 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
9882 Yellow Hat | 11.9x | n/a | JP¥130.6b |
9832 Autobacs Seven | 24.2x | 18.3% | JP¥118.5b |
7599 IDOM | 8.1x | 9.2% | JP¥114.0b |
7593 Vt HoldingsLtd | 9.7x | 10.5% | JP¥64.3b |
3186 NEXTAGE | 15x | 16.8% | JP¥120.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,493.00 | JP¥2,313.33 +54.9% | 38.1% | JP¥4,040.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥1,419.00 | JP¥3,123.33 +120.1% | 25.9% | JP¥4,040.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥1,445.00 | JP¥3,123.33 +116.1% | 25.9% | JP¥4,040.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥1,487.00 | JP¥3,123.33 +110.0% | 25.9% | JP¥4,040.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥1,836.00 | JP¥3,290.00 +79.2% | 21.2% | JP¥4,040.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,070.00 | JP¥3,290.00 +58.9% | 21.2% | JP¥4,040.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,014.00 | JP¥3,140.00 +55.9% | 21.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,414.00 | JP¥3,140.00 +30.1% | 21.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,463.00 | JP¥3,140.00 +27.5% | 21.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,721.00 | JP¥3,000.00 +10.3% | 22.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,734.00 | JP¥2,950.00 +7.9% | 25.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,500.00 | JP¥2,950.00 +18.0% | 25.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,231.00 | JP¥2,866.67 +28.5% | 29.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,505.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,588.00 | JP¥3,300.00 +27.5% | 21.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,419.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,321.00 | JP¥3,366.67 +45.1% | 17.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,445.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,056.00 | JP¥3,366.67 +63.7% | 17.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,487.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,282.00 | JP¥4,566.67 +100.1% | 13.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥1,836.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥4,060.00 +22.5% | 19.8% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,070.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥4,158.33 +11.6% | 18.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,014.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,787.00 | JP¥3,741.67 +34.3% | 13.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,414.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,459.00 | JP¥3,741.67 +52.2% | 13.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,463.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,414.00 | JP¥3,741.67 +55.0% | 13.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,721.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,760.00 | JP¥4,060.00 +47.1% | 8.1% | JP¥4,650.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,734.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥4,048.33 +32.5% | 7.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,500.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥4,048.33 +34.1% | 7.5% | JP¥4,650.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,231.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 04:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NEXTAGE Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Jon Allen | Azabu Research |
| Kentaro Hosoda | BofA Global Research |
| Yumiko Kai | Ichiyoshi Research Institute Inc. |