3186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.60k
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 3186 ( ¥1670 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1603.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3186 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3186?
Metrica chiave: Poiché 3186 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3186. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3186 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3186 su PE?
Rapporto PE
17.5x
Guadagni
JP¥7.67b
Cap. di mercato
JP¥134.61b
3186 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
11.3x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3186 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3186 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3186 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.5x
Rapporto equo PE
20.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3186 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,670.00
JP¥1,968.00
+17.84%
23.58%
JP¥2,500.00
JP¥1,300.00
n/a
5
May ’26
JP¥1,704.00
JP¥1,968.00
+15.49%
23.58%
JP¥2,500.00
JP¥1,300.00
n/a
5
Apr ’26
JP¥1,554.00
JP¥1,968.00
+26.64%
23.58%
JP¥2,500.00
JP¥1,300.00
n/a
5
Mar ’26
JP¥1,487.00
JP¥2,313.33
+55.57%
38.07%
JP¥4,040.00
JP¥1,300.00
n/a
6
Feb ’26
JP¥1,505.00
JP¥2,313.33
+53.71%
38.07%
JP¥4,040.00
JP¥1,300.00
n/a
6
Jan ’26
JP¥1,419.00
JP¥2,956.67
+108.36%
23.92%
JP¥4,040.00
JP¥2,200.00
n/a
6
Dec ’25
JP¥1,445.00
JP¥2,956.67
+104.61%
23.92%
JP¥4,040.00
JP¥2,200.00
n/a
6
Nov ’25
JP¥1,487.00
JP¥2,956.67
+98.83%
23.92%
JP¥4,040.00
JP¥2,200.00
n/a
6
Oct ’25
JP¥1,836.00
JP¥3,290.00
+79.19%
21.16%
JP¥4,040.00
JP¥2,200.00
n/a
6
Sep ’25
JP¥2,070.00
JP¥3,290.00
+58.94%
21.16%
JP¥4,040.00
JP¥2,200.00
n/a
6
Aug ’25
JP¥2,014.00
JP¥3,140.00
+55.91%
21.28%
JP¥4,000.00
JP¥2,200.00
n/a
5
Jul ’25
JP¥2,414.00
JP¥3,140.00
+30.07%
21.28%
JP¥4,000.00
JP¥2,200.00
n/a
5
Jun ’25
JP¥2,463.00
JP¥3,140.00
+27.49%
21.28%
JP¥4,000.00
JP¥2,200.00
JP¥1,660.00
5
May ’25
JP¥2,721.00
JP¥3,000.00
+10.25%
22.61%
JP¥4,000.00
JP¥2,200.00
JP¥1,704.00
4
Apr ’25
JP¥2,734.00
JP¥2,950.00
+7.90%
25.08%
JP¥4,000.00
JP¥2,000.00
JP¥1,554.00
4
Mar ’25
JP¥2,500.00
JP¥2,950.00
+18.00%
25.08%
JP¥4,000.00
JP¥2,000.00
JP¥1,487.00
4
Feb ’25
JP¥2,231.00
JP¥2,866.67
+28.49%
29.23%
JP¥4,000.00
JP¥2,000.00
JP¥1,505.00
3
Jan ’25
JP¥2,588.00
JP¥3,300.00
+27.51%
21.21%
JP¥4,000.00
JP¥2,600.00
JP¥1,419.00
2
Dec ’24
JP¥2,321.00
JP¥3,366.67
+45.05%
17.21%
JP¥4,000.00
JP¥2,600.00
JP¥1,445.00
3
Nov ’24
JP¥2,056.00
JP¥3,366.67
+63.75%
17.21%
JP¥4,000.00
JP¥2,600.00
JP¥1,487.00
3
Oct ’24
JP¥2,282.00
JP¥4,566.67
+100.12%
13.42%
JP¥5,000.00
JP¥3,700.00
JP¥1,836.00
3
Sep ’24
JP¥3,315.00
JP¥4,060.00
+22.47%
19.80%
JP¥5,000.00
JP¥3,000.00
JP¥2,070.00
5
Aug ’24
JP¥3,725.00
JP¥4,158.33
+11.63%
18.42%
JP¥5,000.00
JP¥3,000.00
JP¥2,014.00
6
Jul ’24
JP¥2,787.00
JP¥3,741.67
+34.25%
13.46%
JP¥4,650.00
JP¥3,000.00
JP¥2,414.00
6
Jun ’24
JP¥2,459.00
JP¥3,741.67
+52.16%
13.46%
JP¥4,650.00
JP¥3,000.00
JP¥2,463.00
6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.97k
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/05 02:33
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/05 00:00
Guadagni
2025/02/28
Guadagni annuali
2024/11/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NEXTAGE Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.