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RACCOON HOLDINGS Valutazione

3031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3031 ( ¥577 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1862.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3031 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3031?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3031 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3031 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥12.37b

3031 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	12.6x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.5x
2735 Watts	13.6x	n/a	JP¥9.6b
3080 Jason	14.6x	n/a	JP¥8.3b
8203 Mr Max Holdings	8.9x	n/a	JP¥22.4b
3328 BEENOS	12.7x	12.3%	JP¥33.5b
3031 RACCOON HOLDINGS	38.1x	26.4%	JP¥12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Multiline Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore JP Multiline Retail ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38.1x
Rapporto equo PE	17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥578.00	JP¥1,210.00 +109.3%	9.1%	JP¥1,320.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥573.00	JP¥1,210.00 +111.2%	9.1%	JP¥1,320.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥566.00	JP¥890.00 +57.2%	23.6%	JP¥1,100.00	JP¥680.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥658.00	JP¥940.00 +42.9%	27.7%	JP¥1,200.00	JP¥680.00	n/a	2
May ’25	JP¥666.00	JP¥940.00 +41.1%	27.7%	JP¥1,200.00	JP¥680.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥614.00	JP¥940.00 +53.1%	27.7%	JP¥1,200.00	JP¥680.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥617.00	JP¥990.00 +60.5%	31.3%	JP¥1,300.00	JP¥680.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥658.00	JP¥990.00 +50.5%	31.3%	JP¥1,300.00	JP¥680.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥649.00	JP¥1,020.00 +57.2%	27.5%	JP¥1,300.00	JP¥740.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥692.00	JP¥1,020.00 +47.4%	27.5%	JP¥1,300.00	JP¥740.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥705.00	JP¥1,020.00 +44.7%	27.5%	JP¥1,300.00	JP¥740.00	n/a	2
Oct ’24	JP¥755.00	JP¥1,020.00 +35.1%	27.5%	JP¥1,300.00	JP¥740.00	n/a	2
Sep ’24	JP¥774.00	JP¥1,070.00 +38.2%	30.8%	JP¥1,400.00	JP¥740.00	n/a	2
Aug ’24	JP¥691.00	JP¥1,070.00 +54.8%	30.8%	JP¥1,400.00	JP¥740.00	JP¥573.00	2
Jul ’24	JP¥681.00	JP¥1,550.00 +127.6%	9.7%	JP¥1,700.00	JP¥1,400.00	JP¥566.00	2
Jun ’24	JP¥718.00	JP¥1,550.00 +115.9%	9.7%	JP¥1,700.00	JP¥1,400.00	JP¥658.00	2
May ’24	JP¥738.00	JP¥1,550.00 +110.0%	9.7%	JP¥1,700.00	JP¥1,400.00	JP¥666.00	2
Apr ’24	JP¥823.00	JP¥1,750.00 +112.6%	2.9%	JP¥1,800.00	JP¥1,700.00	JP¥614.00	2
Mar ’24	JP¥998.00	JP¥1,950.00 +95.4%	7.7%	JP¥2,100.00	JP¥1,800.00	JP¥617.00	2
Feb ’24	JP¥1,188.00	JP¥1,950.00 +64.1%	7.7%	JP¥2,100.00	JP¥1,800.00	JP¥658.00	2
Jan ’24	JP¥1,081.00	JP¥1,950.00 +80.4%	7.7%	JP¥2,100.00	JP¥1,800.00	JP¥649.00	2
Dec ’23	JP¥1,262.00	JP¥1,950.00 +54.5%	7.7%	JP¥2,100.00	JP¥1,800.00	JP¥692.00	2
Nov ’23	JP¥1,247.00	JP¥1,950.00 +56.4%	7.7%	JP¥2,100.00	JP¥1,800.00	JP¥705.00	2
Oct ’23	JP¥1,023.00	JP¥1,950.00 +90.6%	7.7%	JP¥2,100.00	JP¥1,800.00	JP¥755.00	2
Sep ’23	JP¥1,298.00	JP¥2,050.00 +57.9%	2.4%	JP¥2,100.00	JP¥2,000.00	JP¥774.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.