RACCOON HOLDINGS, Inc.

TSE:3031 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥14.6b

RACCOON HOLDINGS Valutazione

3031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3031 ( ¥686 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1828.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3031 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3031?

Metrica chiave: Poiché 3031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3031 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3031 su PE?
Rapporto PE42.1x
GuadagniJP¥348.00m
Cap. di mercatoJP¥14.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
8203 Mr Max Holdings
8.6xn/aJP¥23.2b
2735 Watts
9.7xn/aJP¥8.8b
3080 Jason
17xn/aJP¥8.6b
7110 Kurashicom
9.7xn/aJP¥7.6b
3031 RACCOON HOLDINGS
42.1x27.1%JP¥14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Multiline Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3031 42.1xMedia del settore 14.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore JP Multiline Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.1x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥686.00
JP¥1,210.00
+76.4%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Nov ’25JP¥740.00
JP¥1,210.00
+63.5%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Oct ’25JP¥747.00
JP¥1,210.00
+62.0%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Sep ’25JP¥576.00
JP¥1,210.00
+110.1%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Aug ’25JP¥573.00
JP¥1,210.00
+111.2%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Jul ’25JP¥566.00
JP¥890.00
+57.2%
23.6%JP¥1,100.00JP¥680.00n/a2
Jun ’25JP¥658.00
JP¥940.00
+42.9%
27.7%JP¥1,200.00JP¥680.00n/a2
May ’25JP¥666.00
JP¥940.00
+41.1%
27.7%JP¥1,200.00JP¥680.00n/a2
Apr ’25JP¥614.00
JP¥940.00
+53.1%
27.7%JP¥1,200.00JP¥680.00n/a2
Mar ’25JP¥617.00
JP¥990.00
+60.5%
31.3%JP¥1,300.00JP¥680.00n/a2
Feb ’25JP¥658.00
JP¥990.00
+50.5%
31.3%JP¥1,300.00JP¥680.00n/a2
Jan ’25JP¥649.00
JP¥1,020.00
+57.2%
27.5%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a2
Dec ’24JP¥692.00
JP¥1,020.00
+47.4%
27.5%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a2
Nov ’24JP¥705.00
JP¥1,020.00
+44.7%
27.5%JP¥1,300.00JP¥740.00JP¥740.002
Oct ’24JP¥755.00
JP¥1,020.00
+35.1%
27.5%JP¥1,300.00JP¥740.00JP¥747.002
Sep ’24JP¥774.00
JP¥1,070.00
+38.2%
30.8%JP¥1,400.00JP¥740.00JP¥576.002
Aug ’24JP¥691.00
JP¥1,070.00
+54.8%
30.8%JP¥1,400.00JP¥740.00JP¥573.002
Jul ’24JP¥681.00
JP¥1,550.00
+127.6%
9.7%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥566.002
Jun ’24JP¥718.00
JP¥1,550.00
+115.9%
9.7%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥658.002
May ’24JP¥738.00
JP¥1,550.00
+110.0%
9.7%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥666.002
Apr ’24JP¥823.00
JP¥1,750.00
+112.6%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥614.002
Mar ’24JP¥998.00
JP¥1,950.00
+95.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥617.002
Feb ’24JP¥1,188.00
JP¥1,950.00
+64.1%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥658.002
Jan ’24JP¥1,081.00
JP¥1,950.00
+80.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥649.002
Dec ’23JP¥1,262.00
JP¥1,950.00
+54.5%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥692.002
Nov ’23JP¥1,247.00
JP¥1,950.00
+56.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥705.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥405.00

7D

-0.7%

1Y

-40.7%

World

JP¥65.8b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,932.00

7D

-0.05%

1Y

21.4%

Asahi

JP¥39.7b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,525.00

7D

2.1%

1Y

15.8%