Relo Group Valutazione
8876 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8876 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8876 ( ¥1955.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2960.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8876 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8876?
Metrica chiave: Poiché 8876 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8876 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | JP¥139.46b |
| Cap. di mercato | JP¥292.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8876 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
8929 Aoyama Zaisan Networks CompanyLimited | 1.1x | 3.5% | JP¥46.7b |
5535 MIGALO HOLDINGS | 0.5x | n/a | JP¥25.2b |
3482 Loadstar Capital K.K | 1.4x | n/a | JP¥41.1b |
3496 AzoomLtd | 3.9x | n/a | JP¥40.8b |
8876 Relo Group | 2.1x | 5.6% | JP¥292.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8876 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8876's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 8876 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8876's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8876 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,955.50 | JP¥2,285.00 +16.8% | 9.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥1,767.00 | JP¥2,285.00 +29.3% | 9.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥1,833.00 | JP¥2,235.00 +21.9% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥1,940.00 | JP¥2,235.00 +15.2% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,913.00 | JP¥2,235.00 +16.8% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,689.00 | JP¥2,235.00 +32.3% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,727.00 | JP¥2,235.00 +29.4% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,585.00 | JP¥2,150.00 +35.6% | 23.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,375.50 | JP¥2,050.00 +49.0% | 27.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,241.50 | JP¥2,050.00 +65.1% | 27.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,233.50 | JP¥2,050.00 +66.2% | 27.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,476.00 | JP¥2,470.00 +67.3% | 19.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,699.50 | JP¥2,470.00 +45.3% | 19.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,526.00 | JP¥2,695.00 +76.6% | 13.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,767.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,467.50 | JP¥2,845.00 +93.9% | 3.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,833.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,618.50 | JP¥2,916.00 +80.2% | 5.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,940.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,727.50 | JP¥2,916.00 +68.8% | 5.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,913.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,940.00 | JP¥2,963.33 +52.7% | 6.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,689.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,955.00 | JP¥2,963.33 +51.6% | 6.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,727.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,996.00 | JP¥2,963.33 +48.5% | 6.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,585.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,109.00 | JP¥2,980.00 +41.3% | 7.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,375.50 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,105.00 | JP¥2,961.43 +40.7% | 6.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,241.50 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥2,172.00 | JP¥2,961.43 +36.3% | 6.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,233.50 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥2,186.00 | JP¥2,946.67 +34.8% | 4.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,476.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,124.00 | JP¥2,930.00 +37.9% | 5.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,699.50 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥2,218.00 | JP¥2,897.14 +30.6% | 5.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,526.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Relo Group, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert G. Purcell | CLSA |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| null null | CLSA |