Relo Group Valutazione
8876 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8876 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8876 ( ¥1777.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2432.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8876 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8876?
Metrica chiave: Poiché 8876 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8876 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Utili | JP¥23.69b |
| Cap. di mercato | JP¥266.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8876 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
8929 Aoyama Zaisan Networks CompanyLimited | 19.7x | 8.83% | JP¥48.7b |
3496 AzoomLtd | 40.3x | 29.00% | JP¥66.0b |
3482 Loadstar Capital K.K | 7.9x | 23.65% | JP¥50.6b |
2998 CREAL | 31.2x | n/a | JP¥29.3b |
8876 Relo Group | 11.2x | 4.11% | JP¥266.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8876 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8876's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8876 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8876's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8876 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,777.50 | JP¥2,312.50 +30.10% | 12.64% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | JP¥1,658.00 | JP¥2,312.50 +39.48% | 12.64% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | JP¥1,726.00 | JP¥2,312.50 +33.98% | 12.64% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | JP¥1,723.50 | JP¥2,312.50 +34.17% | 12.64% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | JP¥1,763.00 | JP¥2,325.00 +31.88% | 11.93% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | JP¥1,656.00 | JP¥2,325.00 +40.40% | 11.93% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | JP¥1,721.50 | JP¥2,325.00 +35.06% | 11.93% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥1,879.50 | JP¥2,380.00 +26.63% | 6.96% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥1,854.00 | JP¥2,285.00 +23.25% | 9.56% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥1,885.00 | JP¥2,285.00 +21.22% | 9.56% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥1,910.00 | JP¥2,285.00 +19.63% | 9.56% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥1,928.50 | JP¥2,285.00 +18.49% | 9.56% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥1,767.00 | JP¥2,285.00 +29.32% | 9.56% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥1,833.00 | JP¥2,235.00 +21.93% | 8.80% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,658.00 | 4 |
| Oct ’25 | JP¥1,940.00 | JP¥2,235.00 +15.21% | 8.80% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,726.00 | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,913.00 | JP¥2,235.00 +16.83% | 8.80% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,723.50 | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,689.00 | JP¥2,235.00 +32.33% | 8.80% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,763.00 | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,727.00 | JP¥2,235.00 +29.42% | 8.80% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,656.00 | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,585.00 | JP¥2,150.00 +35.65% | 23.37% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,721.50 | 4 |
| May ’25 | JP¥1,375.50 | JP¥2,050.00 +49.04% | 27.27% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,879.50 | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,241.50 | JP¥2,050.00 +65.12% | 27.27% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,854.00 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,233.50 | JP¥2,050.00 +66.19% | 27.27% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,885.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,476.00 | JP¥2,470.00 +67.34% | 19.32% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,910.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,699.50 | JP¥2,470.00 +45.34% | 19.32% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,928.50 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,526.00 | JP¥2,695.00 +76.61% | 13.02% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,767.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,467.50 | JP¥2,845.00 +93.87% | 3.86% | JP¥3,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,833.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 10:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Relo Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert G. Purcell | CLSA |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| null null | CLSA |