8803 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8803 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8803 ( ¥4195 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2048.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8803 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8803?
Metrica chiave: Poiché 8803 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8803. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8803 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8803 su PE?
Rapporto PE
26.8x
Guadagni
JP¥5.22b
Cap. di mercato
JP¥140.07b
8803 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
9.9x
Valore d'impresa/EBITDA
23.2x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8803 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8803 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8803 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8803's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
8803 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.8x
Rapporto equo PE
14.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8803 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8803 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥4,195.00
JP¥4,400.00
+4.9%
6.3%
JP¥4,680.00
JP¥4,020.00
n/a
3
Dec ’25
JP¥4,280.00
JP¥4,276.67
-0.08%
6.7%
JP¥4,680.00
JP¥4,050.00
n/a
3
Nov ’25
JP¥4,175.00
JP¥4,276.67
+2.4%
6.7%
JP¥4,680.00
JP¥4,050.00
n/a
3
Oct ’25
JP¥4,105.00
JP¥4,276.67
+4.2%
6.7%
JP¥4,680.00
JP¥4,050.00
n/a
3
Sep ’25
JP¥4,070.00
JP¥4,320.00
+6.1%
5.9%
JP¥4,680.00
JP¥4,100.00
n/a
3
Aug ’25
JP¥4,055.00
JP¥4,320.00
+6.5%
5.9%
JP¥4,680.00
JP¥4,100.00
n/a
3
Jul ’25
JP¥3,910.00
JP¥4,320.00
+10.5%
5.9%
JP¥4,680.00
JP¥4,100.00
n/a
3
Jun ’25
JP¥3,790.00
JP¥4,236.67
+11.8%
8.1%
JP¥4,680.00
JP¥3,850.00
n/a
3
May ’25
JP¥3,930.00
JP¥4,236.67
+7.8%
8.1%
JP¥4,680.00
JP¥3,850.00
n/a
3
Apr ’25
JP¥3,995.00
JP¥4,205.00
+5.3%
7.1%
JP¥4,585.00
JP¥3,850.00
n/a
3
Mar ’25
JP¥3,880.00
JP¥4,221.67
+8.8%
7.1%
JP¥4,585.00
JP¥3,850.00
n/a
3
Feb ’25
JP¥3,785.00
JP¥4,221.67
+11.5%
7.1%
JP¥4,585.00
JP¥3,850.00
n/a
3
Jan ’25
JP¥3,770.00
JP¥4,360.00
+15.6%
3.0%
JP¥4,490.00
JP¥4,230.00
n/a
2
Dec ’24
JP¥4,015.00
JP¥4,365.00
+8.7%
2.9%
JP¥4,490.00
JP¥4,240.00
JP¥4,280.00
2
Nov ’24
JP¥3,880.00
JP¥4,476.67
+15.4%
4.2%
JP¥4,700.00
JP¥4,240.00
JP¥4,175.00
3
Oct ’24
JP¥3,980.00
JP¥4,476.67
+12.5%
4.2%
JP¥4,700.00
JP¥4,240.00
JP¥4,105.00
3
Sep ’24
JP¥3,955.00
JP¥4,340.00
+9.7%
8.5%
JP¥4,700.00
JP¥3,830.00
JP¥4,070.00
3
Aug ’24
JP¥3,890.00
JP¥4,340.00
+11.6%
8.5%
JP¥4,700.00
JP¥3,830.00
JP¥4,055.00
3
Jul ’24
JP¥3,795.00
JP¥4,346.67
+14.5%
8.6%
JP¥4,700.00
JP¥3,830.00
JP¥3,910.00
3
Jun ’24
JP¥3,660.00
JP¥4,320.00
+18.0%
9.5%
JP¥4,700.00
JP¥3,750.00
JP¥3,790.00
3
May ’24
JP¥3,790.00
JP¥4,303.33
+13.5%
9.2%
JP¥4,650.00
JP¥3,750.00
JP¥3,930.00
3
Apr ’24
JP¥3,785.00
JP¥4,331.67
+14.4%
9.5%
JP¥4,650.00
JP¥3,750.00
JP¥3,995.00
3
Mar ’24
JP¥3,665.00
JP¥4,378.33
+19.5%
7.9%
JP¥4,650.00
JP¥3,890.00
JP¥3,880.00
3
Feb ’24
JP¥3,535.00
JP¥4,378.33
+23.9%
7.9%
JP¥4,650.00
JP¥3,890.00
JP¥3,785.00
3
Jan ’24
JP¥3,665.00
JP¥4,378.33
+19.5%
7.9%
JP¥4,650.00
JP¥3,890.00
JP¥3,770.00
3
Dec ’23
JP¥4,015.00
JP¥4,491.67
+11.9%
4.1%
JP¥4,650.00
JP¥4,230.00
JP¥4,015.00
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 05:33
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Heiwa Real Estate Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.