TMS Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
TMS ha un patrimonio netto totale di ¥3.0B e un debito totale di ¥0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente ¥3.1B e ¥99.0M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
JP¥0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | JP¥3.01b |
| Patrimonio netto | JP¥2.99b |
| Totale passività | JP¥99.00m |
| Totale attività | JP¥3.09b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( ¥3.1B ) di 4891 superano le sue passività a breve termine ( ¥99.0M ).
Passività a lungo termine: 4891 non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 4891 è esente da debiti.
Riduzione del debito: 4891 non ha avuto debiti negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 4891 ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: 4891 ha una liquidità sufficiente per 2.7 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 17.8 % ogni anno.