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Healios K.K Valutazione
4593 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4593 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4593 ( ¥205 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥44.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4593 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4593?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4593 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥20.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 33.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4593 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
4563 AnGes | 35x | n/a | JP¥15.7b |
7777 3-D Matrix | 2.8x | n/a | JP¥12.8b |
2929 Pharma Foods International | 0.4x | n/a | JP¥26.4b |
4978 ReproCELL | 5.3x | n/a | JP¥13.3b |
4593 Healios K.K | 38.8x | 49.2% | JP¥20.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4593's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5 x) rispetto alla media del settore JP Biotechs ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4593's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 38.8x |
| Rapporto equo PS | 8.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥224.00 | JP¥280.00 +25.0% | 38.2% | JP¥400.00 | JP¥140.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥178.00 | JP¥280.00 +57.3% | 38.2% | JP¥400.00 | JP¥140.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥185.00 | JP¥280.00 +51.4% | 38.2% | JP¥400.00 | JP¥140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥158.00 | JP¥280.00 +77.2% | 38.2% | JP¥400.00 | JP¥140.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥148.00 | JP¥280.00 +89.2% | 38.2% | JP¥400.00 | JP¥140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥167.00 | JP¥280.00 +67.7% | 38.2% | JP¥400.00 | JP¥140.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥135.00 | JP¥280.00 +107.4% | 38.2% | JP¥400.00 | JP¥140.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥134.00 | JP¥290.00 +116.4% | 32.5% | JP¥400.00 | JP¥170.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥165.00 | JP¥556.67 +237.4% | 82.3% | JP¥1,200.00 | JP¥170.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥174.00 | JP¥556.67 +219.9% | 82.3% | JP¥1,200.00 | JP¥170.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥159.00 | JP¥556.67 +250.1% | 82.3% | JP¥1,200.00 | JP¥170.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥237.00 | JP¥993.33 +319.1% | 52.3% | JP¥1,500.00 | JP¥280.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥238.00 | JP¥845.00 +255.0% | 61.3% | JP¥1,500.00 | JP¥280.00 | JP¥224.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥268.00 | JP¥756.00 +182.1% | 65.6% | JP¥1,500.00 | JP¥280.00 | JP¥178.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥273.00 | JP¥756.00 +176.9% | 65.6% | JP¥1,500.00 | JP¥280.00 | JP¥185.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥289.00 | JP¥756.00 +161.6% | 65.6% | JP¥1,500.00 | JP¥280.00 | JP¥158.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥290.00 | JP¥762.00 +162.8% | 64.4% | JP¥1,500.00 | JP¥310.00 | JP¥148.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥326.00 | JP¥762.00 +133.7% | 64.4% | JP¥1,500.00 | JP¥310.00 | JP¥167.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥318.00 | JP¥862.00 +171.1% | 75.9% | JP¥2,000.00 | JP¥310.00 | JP¥135.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥341.00 | JP¥942.00 +176.2% | 65.4% | JP¥2,000.00 | JP¥310.00 | JP¥134.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥268.00 | JP¥942.00 +251.5% | 65.4% | JP¥2,000.00 | JP¥310.00 | JP¥165.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥286.00 | JP¥942.00 +229.4% | 65.4% | JP¥2,000.00 | JP¥310.00 | JP¥174.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥293.00 | JP¥942.00 +221.5% | 65.4% | JP¥2,000.00 | JP¥310.00 | JP¥159.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥268.00 | JP¥942.00 +251.5% | 65.4% | JP¥2,000.00 | JP¥310.00 | JP¥237.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥300.00 | JP¥942.00 +214.0% | 65.4% | JP¥2,000.00 | JP¥310.00 | JP¥238.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.