Healios K.K.

TSE:4593 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥18.2b

Healios K.K Valutazione

4593 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4593 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4593 ( ¥202 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥48.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4593 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4593?

Metrica chiave: Poiché 4593 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4593. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4593 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4593 su PS?
Rapporto PS34.9x
VenditeJP¥521.00m
Cap. di mercatoJP¥18.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4593 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4593 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
4563 AnGes
30.1xn/aJP¥15.7b
7777 3-D Matrix
2.2xn/aJP¥11.5b
7774 Japan Tissue Engineering
8.3x23.2%JP¥20.2b
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aJP¥27.3b
4593 Healios K.K
34.9x43.3%JP¥18.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4593's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4974 Takara Bio
2.9x5.3%US$827.70m
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aUS$177.44m
7777 3-D Matrix
2.2xn/aUS$75.05m
4978 ReproCELL
4.2xn/aUS$71.69m
4593 34.9xMedia del settore 18.7xNo. of Companies6PS020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.9 x) rispetto alla media del settore JP Biotechs ( 18.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4593's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4593 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 34.9x
Rapporto equo PS 7.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4593 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4593 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥202.00
JP¥340.00
+68.3%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Nov ’25JP¥200.00
JP¥340.00
+70.0%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Oct ’25JP¥228.00
JP¥340.00
+49.1%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Sep ’25JP¥224.00
JP¥280.00
+25.0%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Aug ’25JP¥178.00
JP¥280.00
+57.3%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jul ’25JP¥185.00
JP¥280.00
+51.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jun ’25JP¥158.00
JP¥280.00
+77.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
May ’25JP¥148.00
JP¥280.00
+89.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Apr ’25JP¥167.00
JP¥280.00
+67.7%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Mar ’25JP¥135.00
JP¥280.00
+107.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Feb ’25JP¥134.00
JP¥290.00
+116.4%
32.5%JP¥400.00JP¥170.00n/a3
Jan ’25JP¥165.00
JP¥556.67
+237.4%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Dec ’24JP¥174.00
JP¥556.67
+219.9%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Nov ’24JP¥159.00
JP¥556.67
+250.1%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥200.003
Oct ’24JP¥237.00
JP¥993.33
+319.1%
52.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥228.003
Sep ’24JP¥238.00
JP¥845.00
+255.0%
61.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥224.004
Aug ’24JP¥268.00
JP¥756.00
+182.1%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥178.005
Jul ’24JP¥273.00
JP¥756.00
+176.9%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥185.005
Jun ’24JP¥289.00
JP¥756.00
+161.6%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥158.005
May ’24JP¥290.00
JP¥762.00
+162.8%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥148.005
Apr ’24JP¥326.00
JP¥762.00
+133.7%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥167.005
Mar ’24JP¥318.00
JP¥862.00
+171.1%
75.9%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥135.005
Feb ’24JP¥341.00
JP¥942.00
+176.2%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥134.005
Jan ’24JP¥268.00
JP¥942.00
+251.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥165.005
Dec ’23JP¥286.00
JP¥942.00
+229.4%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥174.005
Nov ’23JP¥293.00
JP¥942.00
+221.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥159.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,144.00

7D

2.5%

1Y

-7.5%

Tsumura

JP¥367.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,836.00

7D

-1.7%

1Y

73.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.3b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,019.00

7D

-0.9%

1Y

10.9%