Bengo4.comInc Valutazione
6027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6027 ( ¥3105 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥571.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6027 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6027?
Metrica chiave: Poiché 6027 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6027 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.8x |
| Guadagni | JP¥1.05b |
| Cap. di mercato | JP¥70.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6027 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
3491 GA technologies | 27.4x | 56.35% | JP¥60.9b |
3679 ZIGExN | 12x | 6.82% | JP¥46.6b |
9438 MTI | 17.8x | -6.17% | JP¥45.7b |
3922 PR TIMES | 27.9x | 18.23% | JP¥31.2b |
6027 Bengo4.comInc | 66.8x | 42.17% | JP¥70.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6027's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Interactive Media and Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto alla media del settore JP Interactive Media and Services ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6027's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.8x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,105.00 | JP¥4,233.33 +36.34% | 13.13% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥2,829.00 | JP¥4,133.33 +46.11% | 14.83% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥2,683.00 | JP¥4,133.33 +54.06% | 14.83% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥3,195.00 | JP¥3,916.67 +22.59% | 20.70% | JP¥5,000.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥2,785.00 | JP¥3,916.67 +40.63% | 20.70% | JP¥5,000.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥2,277.00 | JP¥3,916.67 +72.01% | 20.70% | JP¥5,000.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,602.00 | JP¥3,916.67 +50.53% | 20.70% | JP¥5,000.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,893.00 | JP¥5,233.33 +80.90% | 13.63% | JP¥6,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥3,065.00 | JP¥5,233.33 +70.74% | 13.63% | JP¥6,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,300.00 | JP¥5,233.33 +58.59% | 13.63% | JP¥6,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,550.00 | JP¥5,233.33 +47.42% | 13.63% | JP¥6,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,200.00 | JP¥4,300.00 +34.38% | 16.28% | JP¥5,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,717.00 | JP¥4,300.00 +58.26% | 16.28% | JP¥5,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,105.00 | 2 |
| May ’25 | JP¥2,998.00 | JP¥4,000.00 +33.42% | 10.00% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,829.00 | 2 |
| Apr ’25 | JP¥3,415.00 | JP¥4,000.00 +17.13% | 10.00% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,683.00 | 2 |
| Mar ’25 | JP¥4,240.00 | JP¥4,000.00 -5.66% | 10.00% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,195.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥3,945.00 | JP¥3,950.00 +0.13% | 8.86% | JP¥4,300.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,785.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥4,355.00 | JP¥3,950.00 -9.30% | 8.86% | JP¥4,300.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,277.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥4,480.00 | JP¥4,666.67 +4.17% | 22.57% | JP¥6,100.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,602.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥4,070.00 | JP¥4,666.67 +14.66% | 22.57% | JP¥6,100.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,893.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥4,835.00 | JP¥4,225.00 -12.62% | 28.17% | JP¥6,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,065.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥5,050.00 | JP¥4,225.00 -16.34% | 28.17% | JP¥6,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,300.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥4,575.00 | JP¥4,225.00 -7.65% | 28.17% | JP¥6,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,550.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥3,815.00 | JP¥4,150.00 +8.78% | 28.74% | JP¥6,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,200.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥3,355.00 | JP¥4,150.00 +23.70% | 28.74% | JP¥6,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,717.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bengo4.com,Inc. è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takeshi Saito | Credit Suisse |
| Taro Ishihara | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Takashi Miyazaki | Goldman Sachs |