THECOO Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
THECOO ha un patrimonio netto totale di ¥273.0M e un debito totale di ¥4.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente ¥2.2B e ¥2.0B.
Informazioni chiave
1.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
JP¥4.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | JP¥1.37b |
| Patrimonio netto | JP¥273.00m |
| Totale passività | JP¥1.95b |
| Totale attività | JP¥2.22b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 4255 di ¥1.8B ) non coprono le sue passività a breve termine ( ¥1.9B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 4255 ( ¥1.8B ) superano le sue passività a lungo termine ( ¥82.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 4255 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di 4255 si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 4255 ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: 4255 ha una liquidità sufficiente per 2.6 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 93.8 % ogni anno.