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Macromill Valutazione
3978 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3978 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3978 ( ¥791 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1947.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3978 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3978?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3978 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥30.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3978 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.3x | ||
2491 ValueCommerce | 7.9x | 5.8% | JP¥24.2b |
6058 Vector | 9.7x | 10.7% | JP¥43.8b |
4326 INTAGE HOLDINGS | 23.5x | 12.2% | JP¥57.8b |
3696 Ceres | 19.9x | n/a | JP¥15.3b |
3978 Macromill | 13.3x | 24.7% | JP¥30.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3978 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3978's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3978 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore JP Media ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3978's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.3x |
Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3978 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥805.00 | JP¥815.00 +1.2% | 8.0% | JP¥880.00 | JP¥750.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥883.00 | JP¥775.00 -12.2% | 3.2% | JP¥800.00 | JP¥750.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥734.00 | JP¥775.00 +5.6% | 3.2% | JP¥800.00 | JP¥750.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥790.00 | JP¥730.00 -7.6% | 2.7% | JP¥750.00 | JP¥710.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥745.00 | JP¥730.00 -2.0% | 2.7% | JP¥750.00 | JP¥710.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥785.00 | JP¥730.00 -7.0% | 2.7% | JP¥750.00 | JP¥710.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥674.00 | JP¥1,040.00 +54.3% | 15.4% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥733.00 | JP¥1,040.00 +41.9% | 15.4% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥750.00 | JP¥1,100.00 +46.7% | 9.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | JP¥833.00 | JP¥1,150.00 +38.1% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥883.00 | 2 |
May ’24 | JP¥903.00 | JP¥1,150.00 +27.4% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥734.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥937.00 | JP¥1,150.00 +22.7% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥790.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥996.00 | JP¥1,250.00 +25.5% | 4.0% | JP¥1,300.00 | JP¥1,200.00 | JP¥745.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,112.00 | JP¥1,250.00 +12.4% | 4.0% | JP¥1,300.00 | JP¥1,200.00 | JP¥785.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,054.00 | JP¥1,250.00 +18.6% | 4.0% | JP¥1,300.00 | JP¥1,200.00 | JP¥786.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,072.00 | JP¥1,225.00 +14.3% | 2.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,200.00 | JP¥771.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.