Macromill Valutazione
3978 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3978 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3978 ( ¥1203 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6267.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3978 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3978?
Metrica chiave: Poiché 3978 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3978 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | JP¥2.29b |
| Cap. di mercato | JP¥46.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3978 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
7095 Macbee Planet | 17.4x | 21.1% | JP¥36.8b |
2491 ValueCommerce | 8.7x | 7.6% | JP¥24.9b |
6058 Vector | 9.1x | 9.6% | JP¥44.2b |
4326 INTAGE HOLDINGS | 17.9x | -4.2% | JP¥61.7b |
3978 Macromill | 20.2x | 19.0% | JP¥46.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3978 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3978's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3978 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore JP Media ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3978's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3978 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trenders
JP¥7.5b
Engages in the marketing and investment business in Japan.
6069
JP¥956.00
7D
1.9%
1Y
-22.2%
Dentsu Group
JP¥976.0b
Operates in the advertising business in Japan and internationally.
4324
JP¥3,744.00
7D
-8.6%
1Y
-6.7%
Akatsuki
JP¥34.2b
Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.
3932
JP¥2,371.00
7D
8.6%
1Y
7.2%