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Ceres Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Ceres ha un patrimonio netto totale di ¥11.0B e un debito totale di ¥9.5B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 86.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente ¥30.1B e ¥19.0B. L'EBIT di Ceres è ¥1.5B rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -133. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a ¥10.8B.
Informazioni chiave
86.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
JP¥9.53b
Debito
Indice di copertura degli interessi | -133x |
Contanti | JP¥10.77b |
Patrimonio netto | JP¥11.03b |
Totale passività | JP¥19.04b |
Totale attività | JP¥30.06b |
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Feb 26Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( ¥20.9B ) di 3696 superano le sue passività a breve termine ( ¥15.2B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 3696 ( ¥20.9B ) superano le sue passività a lungo termine ( ¥3.8B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 3696 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 3696 è aumentato da 45.7% a 86.5% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 3696 non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 12.9% ).
Copertura degli interessi: 3696 matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.