GMO Research & AI Valutazione
3695 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3695 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3695 ( ¥2529 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5656.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3695 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3695?
Metrica chiave: Poiché 3695 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3695 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | JP¥148.00m |
| Cap. di mercato | JP¥4.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3695 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
6038 IID | 22x | n/a | JP¥3.6b |
4171 Global Information | 12.6x | n/a | JP¥4.2b |
7671 AmidA HoldingsLtd | 13.6x | n/a | JP¥4.0b |
2411 Gendai Agency | 57.3x | n/a | JP¥4.2b |
3695 GMO Research & AI | 27.9x | n/a | JP¥4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3695 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3695's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3695 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore JP Media ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3695's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3695 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Material Group
JP¥5.8b
Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.
156A
JP¥589.00
7D
-0.3%
1Y
n/a
Asahi Broadcasting Group Holdings
JP¥25.4b
Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.
9405
JP¥609.00
7D
-0.7%
1Y
-4.8%
Akatsuki
JP¥34.2b
Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.
3932
JP¥2,371.00
7D
8.6%
1Y
7.2%