FP Valutazione
7947 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7947 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7947 ( ¥2652 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3797.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7947 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7947?
Metrica chiave: Poiché 7947 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7947 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Utili | JP¥12.49b |
| Cap. di mercato | JP¥214.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7947 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
7864 Fuji Seal International | 12.1x | 5.41% | JP¥145.9b |
5902 Hokkan Holdings | 7.4x | n/a | JP¥24.1b |
5204 Ishizuka Glass | 3.4x | n/a | JP¥10.5b |
3941 Rengo | 7.4x | 2.80% | JP¥212.6b |
7947 FP | 17.1x | 6.21% | JP¥211.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7947's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore JP Packaging ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7947's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,652.00 | JP¥3,471.67 +30.91% | 5.74% | JP¥3,700.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | JP¥2,667.00 | JP¥3,471.67 +30.17% | 5.74% | JP¥3,700.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | JP¥2,941.00 | JP¥3,555.00 +20.88% | 8.55% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥2,907.00 | JP¥3,555.00 +22.29% | 8.55% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥2,837.00 | JP¥3,521.67 +24.13% | 9.91% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | JP¥2,886.00 | JP¥3,485.00 +20.76% | 11.11% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | JP¥3,030.00 | JP¥3,351.67 +10.62% | 11.22% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥2,794.00 | JP¥3,318.33 +18.77% | 12.44% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥2,741.00 | JP¥3,318.33 +21.06% | 12.44% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥2,685.00 | JP¥3,401.67 +26.69% | 13.21% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥2,792.50 | JP¥3,385.00 +21.22% | 13.96% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,730.50 | JP¥3,385.00 +23.97% | 13.96% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,540.00 | JP¥3,385.00 +33.27% | 13.96% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,415.50 | JP¥3,418.33 +41.52% | 15.20% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,667.00 | 6 |
| Jun ’25 | JP¥2,442.50 | JP¥3,453.33 +41.39% | 14.41% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,941.00 | 6 |
| May ’25 | JP¥2,600.00 | JP¥3,486.67 +34.10% | 13.74% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,907.00 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,770.50 | JP¥3,520.00 +27.05% | 12.14% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,837.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,765.50 | JP¥3,520.00 +27.28% | 12.14% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,886.00 | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,776.00 | JP¥3,551.67 +27.94% | 11.56% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,030.00 | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,971.00 | JP¥3,651.67 +22.91% | 13.65% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,794.00 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,792.00 | JP¥3,651.67 +30.79% | 13.65% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,741.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,932.00 | JP¥3,601.43 +22.83% | 11.38% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,685.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,402.50 | JP¥3,601.43 +49.90% | 11.38% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,792.50 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,796.50 | JP¥3,672.86 +31.34% | 8.54% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,730.50 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥2,935.50 | JP¥3,672.86 +25.12% | 8.54% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,540.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,926.50 | JP¥3,672.86 +25.50% | 8.54% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,415.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/17 17:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FP Corporation è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyoko Hiranaka | Citigroup Inc |
| Mariko Watanabe | Credit Suisse |
| Yusuke Miura | Daiwa Securities Co. Ltd. |