FP Corporation

TSE:7947 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥229.8b

FP Valutazione

7947 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7947 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7947 ( ¥2842 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3992.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7947 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7947?

Metrica chiave: Poiché 7947 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7947. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7947 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7947 su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniJP¥10.94b
Cap. di mercatoJP¥229.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7947 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7947 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
7864 Fuji Seal International
12.8x9.7%JP¥136.2b
5901 Toyo Seikan Group Holdings
19.3x8.3%JP¥397.8b
5902 Hokkan Holdings
7.7xn/aJP¥20.5b
5210 Nihon Yamamura Glass
3.6xn/aJP¥16.7b
7947 FP
21x10.9%JP¥229.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7947's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7947 21.0xMedia del settore 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore JP Packaging ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7947's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7947 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7947 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,842.00
JP¥3,318.33
+16.8%
12.4%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’25JP¥2,741.00
JP¥3,318.33
+21.1%
12.4%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a6
Nov ’25JP¥2,685.00
JP¥3,401.67
+26.7%
13.2%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a6
Oct ’25JP¥2,792.50
JP¥3,385.00
+21.2%
14.0%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a6
Sep ’25JP¥2,730.50
JP¥3,385.00
+24.0%
14.0%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a6
Aug ’25JP¥2,540.00
JP¥3,385.00
+33.3%
14.0%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a6
Jul ’25JP¥2,415.50
JP¥3,418.33
+41.5%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,700.00n/a6
Jun ’25JP¥2,442.50
JP¥3,453.33
+41.4%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,700.00n/a6
May ’25JP¥2,600.00
JP¥3,486.67
+34.1%
13.7%JP¥4,200.00JP¥2,700.00n/a6
Apr ’25JP¥2,770.50
JP¥3,520.00
+27.1%
12.1%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a6
Mar ’25JP¥2,765.50
JP¥3,520.00
+27.3%
12.1%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a6
Feb ’25JP¥2,776.00
JP¥3,551.67
+27.9%
11.6%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a6
Jan ’25JP¥2,971.00
JP¥3,651.67
+22.9%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a6
Dec ’24JP¥2,792.00
JP¥3,651.67
+30.8%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥2,741.006
Nov ’24JP¥2,932.00
JP¥3,601.43
+22.8%
11.4%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥2,685.007
Oct ’24JP¥2,402.50
JP¥3,601.43
+49.9%
11.4%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥2,792.507
Sep ’24JP¥2,796.50
JP¥3,672.86
+31.3%
8.5%JP¥4,200.00JP¥3,300.00JP¥2,730.507
Aug ’24JP¥2,935.50
JP¥3,672.86
+25.1%
8.5%JP¥4,200.00JP¥3,300.00JP¥2,540.007
Jul ’24JP¥2,926.50
JP¥3,672.86
+25.5%
8.5%JP¥4,200.00JP¥3,300.00JP¥2,415.507
Jun ’24JP¥2,877.00
JP¥3,815.71
+32.6%
10.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,442.507
May ’24JP¥3,075.00
JP¥4,014.29
+30.5%
16.1%JP¥5,300.00JP¥3,300.00JP¥2,600.007
Apr ’24JP¥3,280.00
JP¥4,228.57
+28.9%
12.8%JP¥5,300.00JP¥3,500.00JP¥2,770.507
Mar ’24JP¥3,420.00
JP¥4,228.57
+23.6%
12.8%JP¥5,300.00JP¥3,500.00JP¥2,765.507
Feb ’24JP¥3,785.00
JP¥4,171.43
+10.2%
10.1%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥2,776.007
Jan ’24JP¥3,790.00
JP¥4,114.29
+8.6%
12.7%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥2,971.007
Dec ’23JP¥3,770.00
JP¥4,114.29
+9.1%
12.7%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥2,792.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FP Corporation è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kyoko HiranakaCitigroup Inc
Mariko WatanabeCredit Suisse
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.