Nihon Seikan k.k Valutazione
5905 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5905 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5905 ( ¥1322 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥27416.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5905 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5905?
Metrica chiave: Poiché 5905 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5905 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | JP¥62.00m |
| Cap. di mercato | JP¥1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5905 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
5974 ChugokukogyoLtd | 6.9x | n/a | JP¥1.7b |
5212 Fuji Glass | 26.6x | n/a | JP¥3.5b |
4234 Sun A.Kaken CompanyLimited | 11.9x | n/a | JP¥5.3b |
4248 Takemoto Yohki | 17.5x | n/a | JP¥10.3b |
5905 Nihon Seikan k.k | 28.5x | n/a | JP¥1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5905's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore JP Packaging ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5905's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5905 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kaneka
JP¥219.3b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,486.00
7D
1.9%
1Y
-7.3%
Yamato Kogyo
JP¥514.6b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,077.00
7D
0.8%
1Y
6.2%
Daido Steel
JP¥251.9b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,181.50
7D
0.08%
1Y
-14.1%