Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

TSE:4996 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥98.0b

Kumiai Chemical Industry Valutazione

4996 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4996 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4996 ( ¥812 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1748.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4996 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4996?

Metrica chiave: Poiché 4996 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4996. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4996 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4996 su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniJP¥16.37b
Cap. di mercatoJP¥97.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4996 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4996 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
4997 Nihon Nohyaku
11.8xn/aJP¥55.6b
4992 Hokko Chemical Industry
9.5x12.1%JP¥36.2b
4025 Taki Chemical
14.7xn/aJP¥30.1b
4979 OAT Agrio
12.9xn/aJP¥20.9b
4996 Kumiai Chemical Industry
6x-6.6%JP¥98.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4996 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4996's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4996 6.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4996 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4996's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4996 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4996 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4996 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥812.00
JP¥1,070.00
+31.8%
23.4%JP¥1,420.00JP¥850.00n/a3
Nov ’25JP¥820.00
JP¥1,070.00
+30.5%
23.4%JP¥1,420.00JP¥850.00n/a3
Oct ’25JP¥846.00
JP¥1,070.00
+26.5%
23.4%JP¥1,420.00JP¥850.00n/a3
Sep ’25JP¥777.00
JP¥993.33
+27.8%
15.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a3
Aug ’25JP¥778.00
JP¥993.33
+27.7%
15.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a3
Jul ’25JP¥813.00
JP¥993.33
+22.2%
15.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a3
Jun ’25JP¥769.00
JP¥1,033.33
+34.4%
16.0%JP¥1,250.00JP¥850.00n/a3
May ’25JP¥803.00
JP¥1,033.33
+28.7%
16.0%JP¥1,250.00JP¥850.00n/a3
Apr ’25JP¥830.00
JP¥1,050.00
+26.5%
17.8%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a3
Mar ’25JP¥825.00
JP¥1,073.33
+30.1%
17.1%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a3
Feb ’25JP¥840.00
JP¥1,073.33
+27.8%
17.1%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a3
Jan ’25JP¥807.00
JP¥1,456.67
+80.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,300.00n/a3
Dec ’24JP¥1,084.00
JP¥1,456.67
+34.4%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,300.00n/a3
Nov ’24JP¥1,120.00
JP¥1,456.67
+30.1%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,300.00JP¥820.003
Oct ’24JP¥1,108.00
JP¥1,456.67
+31.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,300.00JP¥846.003
Sep ’24JP¥1,146.00
JP¥1,480.00
+29.1%
15.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥777.003
Aug ’24JP¥1,071.00
JP¥1,480.00
+38.2%
15.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥778.003
Jul ’24JP¥1,120.00
JP¥1,480.00
+32.1%
15.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥813.003
Jun ’24JP¥910.00
JP¥1,425.00
+56.6%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥769.002
May ’24JP¥918.00
JP¥1,425.00
+55.2%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥803.002
Apr ’24JP¥850.00
JP¥1,425.00
+67.6%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥830.002
Mar ’24JP¥861.00
JP¥1,425.00
+65.5%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥825.002
Feb ’24JP¥870.00
JP¥1,425.00
+63.8%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥840.002
Jan ’24JP¥907.00
JP¥1,425.00
+57.1%
15.8%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥807.002
Dec ’23JP¥915.00
JP¥1,525.00
+66.7%
8.2%JP¥1,650.00JP¥1,400.00JP¥1,084.002
Nov ’23JP¥977.00
JP¥1,525.00
+56.1%
8.2%JP¥1,650.00JP¥1,400.00JP¥1,120.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%