Kumiai Chemical Industry Valutazione
4996 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4996 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4996 ( ¥820 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1766.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4996 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4996?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4996 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥98.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4996 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
4997 Nihon Nohyaku | 13.9x | n/a | JP¥52.6b |
4992 Hokko Chemical Industry | 8.9x | 12.1% | JP¥33.9b |
4025 Taki Chemical | 17.4x | n/a | JP¥30.5b |
4979 OAT Agrio | 10.6x | 21.2% | JP¥18.8b |
4996 Kumiai Chemical Industry | 6x | -6.6% | JP¥98.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4996 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4996's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4996 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4996's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4996 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥820.00 | JP¥1,070.00 +30.5% | 23.4% | JP¥1,420.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥846.00 | JP¥1,070.00 +26.5% | 23.4% | JP¥1,420.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥777.00 | JP¥993.33 +27.8% | 15.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥778.00 | JP¥993.33 +27.7% | 15.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥813.00 | JP¥993.33 +22.2% | 15.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥769.00 | JP¥1,033.33 +34.4% | 16.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥803.00 | JP¥1,033.33 +28.7% | 16.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥830.00 | JP¥1,050.00 +26.5% | 17.8% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥825.00 | JP¥1,073.33 +30.1% | 17.1% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥840.00 | JP¥1,073.33 +27.8% | 17.1% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥807.00 | JP¥1,456.67 +80.5% | 14.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,084.00 | JP¥1,456.67 +34.4% | 14.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,120.00 | JP¥1,456.67 +30.1% | 14.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | JP¥820.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,108.00 | JP¥1,456.67 +31.5% | 14.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | JP¥846.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,146.00 | JP¥1,480.00 +29.1% | 15.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥777.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,071.00 | JP¥1,480.00 +38.2% | 15.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥778.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,120.00 | JP¥1,480.00 +32.1% | 15.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥813.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥910.00 | JP¥1,425.00 +56.6% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥769.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥918.00 | JP¥1,425.00 +55.2% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥803.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥850.00 | JP¥1,425.00 +67.6% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥830.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥861.00 | JP¥1,425.00 +65.5% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥825.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥870.00 | JP¥1,425.00 +63.8% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥840.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥907.00 | JP¥1,425.00 +57.1% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥807.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥915.00 | JP¥1,525.00 +66.7% | 8.2% | JP¥1,650.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,084.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥977.00 | JP¥1,525.00 +56.1% | 8.2% | JP¥1,650.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,120.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.