Tayca Valutazione
4027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4027 ( ¥1553 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12820.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4027 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4027?
Metrica chiave: Poiché 4027 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4027 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | JP¥2.21b |
| Cap. di mercato | JP¥35.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4027 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
4963 Seiko PMC | 23.9x | n/a | JP¥32.4b |
4462 Ishihara Chemical | 15x | n/a | JP¥34.3b |
4611 Dai Nippon Toryo Company | 6.1x | n/a | JP¥32.6b |
4112 Hodogaya Chemical | 8x | 14.8% | JP¥30.5b |
4027 Tayca | 16.2x | n/a | JP¥35.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4027's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.64m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4027's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4027 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kaneka
JP¥220.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,508.00
7D
2.7%
1Y
-6.7%
Tokuyama
JP¥194.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,705.50
7D
1.4%
1Y
11.2%
Hodogaya Chemical
JP¥30.5b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,835.00
7D
2.3%
1Y
8.6%