Tayca Corporation

Report azionario TSE:4027

Capitalizzazione di mercato: JP¥30.1b

Tayca Valutazione

4027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥372.99
Fair Value
253.1% sopravvalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4027 ( ¥1317 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥372.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4027 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4027?

Metrica chiave: Poiché 4027 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4027. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4027 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4027 su PE?
Rapporto PE13.6x
UtiliJP¥2.20b
Cap. di mercatoJP¥30.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4027 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4027 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
4082 Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo
76.6x49.90%JP¥29.7b
4462 Ishihara Chemical
12xn/aJP¥29.4b
4112 Hodogaya Chemical
14.7x17.02%JP¥27.4b
4611 Dai Nippon Toryo Company
4.5xn/aJP¥36.5b
4027 Tayca
13.6xn/aJP¥30.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4027's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.6xn/aUS$89.08m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4027 13.6xMedia del settore 12.7xNo. of Companies25PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4027's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4027 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4027 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 11:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tayca Corporation è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Katsuhiko IshibashiIchiyoshi Research Institute Inc.