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Rengo Valutazione
3941 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3941 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3941 ( ¥951.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥943.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3941 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3941?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3941 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥237.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3941 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.5x | ||
3950 Pack | 10.9x | n/a | JP¥72.0b |
7504 Kohsoku | 14.9x | n/a | JP¥45.9b |
3946 Tomoku | 7.5x | n/a | JP¥40.1b |
3951 Asahi PrintingLtd | 12.6x | n/a | JP¥20.3b |
3941 Rengo | 6.4x | 3.3% | JP¥237.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3941's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore JP Packaging ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3941's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.4x |
Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥965.00 | JP¥1,304.29 +35.2% | 11.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,080.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥1,037.00 | JP¥1,332.86 +28.5% | 8.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥1,045.50 | JP¥1,332.86 +27.5% | 8.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥1,059.50 | JP¥1,350.00 +27.4% | 7.9% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥1,177.50 | JP¥1,365.71 +16.0% | 8.8% | JP¥1,510.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥1,142.50 | JP¥1,295.00 +13.3% | 9.9% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥997.00 | JP¥1,220.00 +22.4% | 6.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥950.00 | JP¥1,177.50 +23.9% | 9.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥940.00 | JP¥1,176.00 +25.1% | 8.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥934.80 | JP¥1,182.00 +26.4% | 8.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥1,001.00 | JP¥1,202.00 +20.1% | 5.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥1,026.00 | JP¥1,202.00 +17.2% | 5.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥997.10 | JP¥1,162.50 +16.6% | 5.9% | JP¥1,250.00 | JP¥1,090.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥913.00 | JP¥1,100.00 +20.5% | 8.4% | JP¥1,250.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,037.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥885.90 | JP¥1,128.00 +27.3% | 8.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,045.50 | 5 |
Jun ’24 | JP¥827.00 | JP¥1,128.00 +36.4% | 8.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,059.50 | 5 |
May ’24 | JP¥868.00 | JP¥1,102.00 +27.0% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,177.50 | 5 |
Apr ’24 | JP¥859.00 | JP¥1,102.00 +28.3% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,142.50 | 5 |
Mar ’24 | JP¥867.00 | JP¥1,100.00 +26.9% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥997.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥915.00 | JP¥1,100.00 +20.2% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥908.00 | JP¥1,100.00 +21.1% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥940.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥877.00 | JP¥1,048.00 +19.5% | 11.6% | JP¥1,200.00 | JP¥860.00 | JP¥934.80 | 5 |
Nov ’23 | JP¥823.00 | JP¥1,038.00 +26.1% | 12.3% | JP¥1,200.00 | JP¥860.00 | JP¥1,001.00 | 5 |
Oct ’23 | JP¥840.00 | JP¥1,007.50 +19.9% | 12.4% | JP¥1,200.00 | JP¥860.00 | JP¥1,026.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥818.00 | JP¥968.00 +18.3% | 14.7% | JP¥1,200.00 | JP¥770.00 | JP¥997.10 | 5 |
Aug ’23 | JP¥772.00 | JP¥938.00 +21.5% | 15.1% | JP¥1,200.00 | JP¥770.00 | JP¥913.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.