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Rengo Valutazione

3941 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3941 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3941 ( ¥951.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥943.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3941 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3941?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3941. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3941 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3941 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥237.43b

3941 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	6.1x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3941 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3941 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.5x
3950 Pack	10.9x	n/a	JP¥72.0b
7504 Kohsoku	14.9x	n/a	JP¥45.9b
3946 Tomoku	7.5x	n/a	JP¥40.1b
3951 Asahi PrintingLtd	12.6x	n/a	JP¥20.3b
3941 Rengo	6.4x	3.3%	JP¥237.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3941's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Packaging settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore JP Packaging ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3941's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3941 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.4x
Rapporto equo PE	12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3941 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥965.00	JP¥1,304.29 +35.2%	11.3%	JP¥1,500.00	JP¥1,080.00	n/a	7
Aug ’25	JP¥1,037.00	JP¥1,332.86 +28.5%	8.8%	JP¥1,500.00	JP¥1,100.00	n/a	7
Jul ’25	JP¥1,045.50	JP¥1,332.86 +27.5%	8.8%	JP¥1,500.00	JP¥1,100.00	n/a	7
Jun ’25	JP¥1,059.50	JP¥1,350.00 +27.4%	7.9%	JP¥1,450.00	JP¥1,100.00	n/a	7
May ’25	JP¥1,177.50	JP¥1,365.71 +16.0%	8.8%	JP¥1,510.00	JP¥1,100.00	n/a	7
Apr ’25	JP¥1,142.50	JP¥1,295.00 +13.3%	9.9%	JP¥1,450.00	JP¥1,100.00	n/a	4
Mar ’25	JP¥997.00	JP¥1,220.00 +22.4%	6.5%	JP¥1,300.00	JP¥1,100.00	n/a	4
Feb ’25	JP¥950.00	JP¥1,177.50 +23.9%	9.3%	JP¥1,300.00	JP¥1,000.00	n/a	4
Jan ’25	JP¥940.00	JP¥1,176.00 +25.1%	8.3%	JP¥1,300.00	JP¥1,000.00	n/a	5
Dec ’24	JP¥934.80	JP¥1,182.00 +26.4%	8.5%	JP¥1,300.00	JP¥1,000.00	n/a	5
Nov ’24	JP¥1,001.00	JP¥1,202.00 +20.1%	5.5%	JP¥1,300.00	JP¥1,100.00	n/a	5
Oct ’24	JP¥1,026.00	JP¥1,202.00 +17.2%	5.5%	JP¥1,300.00	JP¥1,100.00	n/a	5
Sep ’24	JP¥997.10	JP¥1,162.50 +16.6%	5.9%	JP¥1,250.00	JP¥1,090.00	n/a	4
Aug ’24	JP¥913.00	JP¥1,100.00 +20.5%	8.4%	JP¥1,250.00	JP¥1,000.00	JP¥1,037.00	4
Jul ’24	JP¥885.90	JP¥1,128.00 +27.3%	8.0%	JP¥1,250.00	JP¥1,000.00	JP¥1,045.50	5
Jun ’24	JP¥827.00	JP¥1,128.00 +36.4%	8.0%	JP¥1,250.00	JP¥1,000.00	JP¥1,059.50	5
May ’24	JP¥868.00	JP¥1,102.00 +27.0%	7.1%	JP¥1,200.00	JP¥1,000.00	JP¥1,177.50	5
Apr ’24	JP¥859.00	JP¥1,102.00 +28.3%	7.1%	JP¥1,200.00	JP¥1,000.00	JP¥1,142.50	5
Mar ’24	JP¥867.00	JP¥1,100.00 +26.9%	7.1%	JP¥1,200.00	JP¥1,000.00	JP¥997.00	5
Feb ’24	JP¥915.00	JP¥1,100.00 +20.2%	7.1%	JP¥1,200.00	JP¥1,000.00	JP¥950.00	5
Jan ’24	JP¥908.00	JP¥1,100.00 +21.1%	7.1%	JP¥1,200.00	JP¥1,000.00	JP¥940.00	5
Dec ’23	JP¥877.00	JP¥1,048.00 +19.5%	11.6%	JP¥1,200.00	JP¥860.00	JP¥934.80	5
Nov ’23	JP¥823.00	JP¥1,038.00 +26.1%	12.3%	JP¥1,200.00	JP¥860.00	JP¥1,001.00	5
Oct ’23	JP¥840.00	JP¥1,007.50 +19.9%	12.4%	JP¥1,200.00	JP¥860.00	JP¥1,026.00	4
Sep ’23	JP¥818.00	JP¥968.00 +18.3%	14.7%	JP¥1,200.00	JP¥770.00	JP¥997.10	5
Aug ’23	JP¥772.00	JP¥938.00 +21.5%	15.1%	JP¥1,200.00	JP¥770.00	JP¥913.00	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.