Rengo Co., Ltd.

TSE:3941 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥212.8b

Rengo Valutazione

3941 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3941 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3941 ( ¥858.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥711.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3941 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3941?

Metrica chiave: Poiché 3941 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3941. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3941 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3941 su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniJP¥33.50b
Cap. di mercatoJP¥212.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3941 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3941 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
3950 Pack
10.5xn/aJP¥67.8b
7504 Kohsoku
14.5xn/aJP¥47.3b
3946 Tomoku
7.5xn/aJP¥37.4b
3947 Dynapac
6.9xn/aJP¥19.5b
3941 Rengo
6.4x4.1%JP¥212.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3941's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3941 6.4xMedia del settore 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore JP Packaging ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3941's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3941 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3941 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3941 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥858.00
JP¥1,190.00
+38.7%
13.9%JP¥1,400.00JP¥960.00n/a6
Dec ’25JP¥886.00
JP¥1,251.67
+41.3%
14.4%JP¥1,500.00JP¥960.00n/a6
Nov ’25JP¥873.90
JP¥1,290.00
+47.6%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Oct ’25JP¥997.10
JP¥1,290.00
+29.4%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Sep ’25JP¥1,004.50
JP¥1,297.14
+29.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Aug ’25JP¥1,037.00
JP¥1,332.86
+28.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’25JP¥1,045.50
JP¥1,332.86
+27.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,059.50
JP¥1,350.00
+27.4%
7.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,177.50
JP¥1,365.71
+16.0%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,142.50
JP¥1,295.00
+13.3%
9.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a4
Mar ’25JP¥997.00
JP¥1,220.00
+22.4%
6.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00n/a4
Feb ’25JP¥950.00
JP¥1,177.50
+23.9%
9.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a4
Jan ’25JP¥940.00
JP¥1,176.00
+25.1%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a5
Dec ’24JP¥934.80
JP¥1,182.00
+26.4%
8.5%JP¥1,300.00JP¥1,000.00JP¥886.005
Nov ’24JP¥1,001.00
JP¥1,202.00
+20.1%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥873.905
Oct ’24JP¥1,026.00
JP¥1,202.00
+17.2%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥997.105
Sep ’24JP¥997.10
JP¥1,162.50
+16.6%
5.9%JP¥1,250.00JP¥1,090.00JP¥1,004.504
Aug ’24JP¥913.00
JP¥1,100.00
+20.5%
8.4%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,037.004
Jul ’24JP¥885.90
JP¥1,128.00
+27.3%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,045.505
Jun ’24JP¥827.00
JP¥1,128.00
+36.4%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,059.505
May ’24JP¥868.00
JP¥1,102.00
+27.0%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,177.505
Apr ’24JP¥859.00
JP¥1,102.00
+28.3%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,142.505
Mar ’24JP¥867.00
JP¥1,100.00
+26.9%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥997.005
Feb ’24JP¥915.00
JP¥1,100.00
+20.2%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥950.005
Jan ’24JP¥908.00
JP¥1,100.00
+21.1%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥940.005
Dec ’23JP¥877.00
JP¥1,048.00
+19.5%
11.6%JP¥1,200.00JP¥860.00JP¥934.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 18:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rengo Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kyoji ChibaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Jeremie CapronCLSA