Kameda SeikaLtd Valutazione
2220 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2220 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2220 ( ¥4125 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4460.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2220 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2220?
Metrica chiave: Poiché 2220 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2220 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42x |
| Guadagni | JP¥2.07b |
| Cap. di mercato | JP¥86.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2220 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
2292 S Foods | 26.4x | 28.4% | JP¥82.5b |
2004 Showa Sangyo | 6.3x | -6.8% | JP¥89.6b |
4526 Riken Vitamin | 9.1x | 2.3% | JP¥76.6b |
2281 Prima Meat Packers | 13.9x | 3.0% | JP¥109.5b |
2220 Kameda SeikaLtd | 42x | 9.2% | JP¥87.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2220's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$26.32m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2220's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kanro
JP¥44.7b
Manufactures and sells confectionery and food products.
2216
JP¥3,175.00
7D
-1.4%
1Y
52.4%
Kagome
JP¥282.9b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥2,970.50
7D
-1.0%
1Y
-6.4%
Itoham Yonekyu Holdings
JP¥213.3b
Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.
2296
JP¥3,735.00
7D
-1.3%
1Y
-5.6%