Fuji Nihon Valutazione
2114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2114 ( ¥1002 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥14010.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2114 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2114?
Metrica chiave: Poiché 2114 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2114 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | JP¥2.56b |
| Cap. di mercato | JP¥27.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2114 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
2820 Yamami | 21.9x | 24.4% | JP¥27.5b |
2221 Iwatsuka Confectionery | 9.5x | n/a | JP¥27.2b |
2932 STI Foods HoldingsInc | 15.2x | 8.5% | JP¥29.7b |
9955 YonkyuLtd | 14.7x | n/a | JP¥24.3b |
2114 Fuji Nihon | 10.5x | n/a | JP¥27.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$26.23m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2114 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kanro
JP¥45.3b
Manufactures and sells confectionery and food products.
2216
JP¥3,225.00
7D
4.4%
1Y
53.3%
Kagome
JP¥281.6b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥2,993.00
7D
-0.2%
1Y
-5.9%
Pickles HoldingsLtd
JP¥13.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.
2935
JP¥1,055.00
7D
1.0%
1Y
-13.0%