AXYZ Valutazione
1381 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1381 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1381 ( ¥2620 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5240 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1381 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1381?
Metrica chiave: Poiché 1381 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1381 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | JP¥1.41b |
| Cap. di mercato | JP¥14.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1381 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
4404 Miyoshi Oil & Fat | 4.1x | n/a | JP¥14.6b |
2009 Torigoe | 16.9x | n/a | JP¥15.8b |
8091 Nichimo | 6.6x | n/a | JP¥15.4b |
2813 Wakou Shokuhin | 11.7x | n/a | JP¥13.7b |
1381 AXYZ | 10.5x | n/a | JP¥14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1381's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$26.32m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1381 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1381's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1381 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kanro
JP¥44.5b
Manufactures and sells confectionery and food products.
2216
JP¥3,170.00
7D
-1.6%
1Y
52.1%
Itoham Yonekyu Holdings
JP¥212.2b
Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.
2296
JP¥3,740.00
7D
-1.2%
1Y
-5.4%
Kagome
JP¥279.2b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥2,967.50
7D
-1.1%
1Y
-6.5%