Fuji Oil Company, Ltd.

TSE:5017 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥22.7b

Fuji Oil Company Valutazione

5017 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5017 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5017 ( ¥296 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥186.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5017 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5017?

Metrica chiave: Poiché 5017 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5017. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5017 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5017 su PS?
Rapporto PS0.03x
VenditeJP¥831.21b
Cap. di mercatoJP¥22.69b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5017 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5017 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.2x
5009 Fuji Kosan Company
0.1xn/aJP¥9.4b
2734 SALA
0.2xn/aJP¥51.2b
7441 Misumi
0.2xn/aJP¥9.5b
8132 Sinanen Holdings
0.2xn/aJP¥68.3b
5017 Fuji Oil Company
0.03x-1.6%JP¥22.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5017 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5017's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.2x-1.6%
5017 Fuji Oil Company
 0.03x-1.6%US$146.82m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
5017 0.0xMedia del settore 0.2xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.2x2.9%
5017 Fuji Oil Company
 0.03x48.3%US$146.82m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5017 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore JP Oil and Gas ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5017's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5017 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.03x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5017 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5017 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥296.00
JP¥380.00
+28.4%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Nov ’25JP¥334.00
JP¥380.00
+13.8%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Oct ’25JP¥359.00
JP¥380.00
+5.8%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Sep ’25JP¥407.00
JP¥430.00
+5.7%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Aug ’25JP¥447.00
JP¥430.00
-3.8%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Jul ’25JP¥508.00
JP¥430.00
-15.4%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Jun ’25JP¥520.00
JP¥355.00
-31.7%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
May ’25JP¥457.00
JP¥355.00
-22.3%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
Apr ’25JP¥454.00
JP¥355.00
-21.8%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
Mar ’25JP¥347.00
JP¥335.00
-3.5%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Feb ’25JP¥379.00
JP¥335.00
-11.6%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Jan ’25JP¥365.00
JP¥335.00
-8.2%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Dec ’24JP¥366.00
JP¥305.00
-16.7%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00n/a2
Nov ’24JP¥315.00
JP¥305.00
-3.2%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00JP¥334.002
Oct ’24JP¥343.00
JP¥305.00
-11.1%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00JP¥359.002
Jun ’24JP¥257.00
JP¥270.00
+5.1%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥520.002
May ’24JP¥267.00
JP¥270.00
+1.1%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥457.002
Apr ’24JP¥265.00
JP¥270.00
+1.9%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥454.002
Mar ’24JP¥267.00
JP¥280.00
+4.9%
3.6%JP¥290.00JP¥270.00JP¥347.002
Feb ’24JP¥264.00
JP¥260.00
-1.5%
3.8%JP¥270.00JP¥250.00JP¥379.002
Jan ’24JP¥256.00
JP¥260.00
+1.6%
3.8%JP¥270.00JP¥250.00JP¥365.002
Dec ’23JP¥273.00
JP¥310.00
+13.6%
19.4%JP¥370.00JP¥250.00JP¥366.002
Nov ’23JP¥301.00
JP¥310.00
+3.0%
19.4%JP¥370.00JP¥250.00JP¥315.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

MODEC

JP¥223.4b

A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.

6269

JP¥3,295.00

7D

-1.3%

1Y

64.0%

Inpex

JP¥2.4t

Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.

1605

JP¥2,004.50

7D

-1.8%

1Y

-5.1%

Sanrin

JP¥8.1b

Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.

7486

JP¥659.00

7D

0.6%

1Y

-4.1%