Nippon Seiro Valutazione
5010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5010 ( ¥273 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥258.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5010 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5010?
Metrica chiave: Poiché 5010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5010 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | JP¥931.00m |
| Cap. di mercato | JP¥5.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5010 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
7486 Sanrin | 10x | n/a | JP¥8.1b |
7441 Misumi | 10.7x | n/a | JP¥9.5b |
5009 Fuji Kosan Company | 22.3x | n/a | JP¥9.4b |
2734 SALA | 10x | n/a | JP¥51.0b |
5010 Nippon Seiro | 5.8x | n/a | JP¥5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore JP Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5010 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
MODEC
JP¥225.4b
A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.
6269
JP¥3,270.00
7D
-0.9%
1Y
61.6%
Inpex
JP¥2.4t
Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.
1605
JP¥2,021.00
7D
-1.0%
1Y
-3.3%
Sanrin
JP¥8.1b
Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.
7486
JP¥659.00
7D
1.4%
1Y
-4.5%