Monex Group Valutazione
8698 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8698 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8698 ( ¥928 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥444.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8698 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8698?
Metrica chiave: Poiché 8698 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8698 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | JP¥18.72b |
| Cap. di mercato | JP¥236.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8698 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
8628 Matsui Securities | 23.9x | 12.7% | JP¥208.2b |
2127 Nihon M&A Center Holdings | 19x | 8.3% | JP¥204.6b |
9552 M&A Research Institute Holdings | 20.4x | 18.8% | JP¥118.2b |
8609 Okasan Securities Group | 10.3x | -4.4% | JP¥121.9b |
8698 Monex Group | 12.6x | 2.0% | JP¥236.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8698's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Capital Markets settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
7176 Simplex Financial Holdings | 1.5x | n/a | US$71.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore JP Capital Markets ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8698's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8698 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥928.00 | JP¥1,200.00 +29.3% | 15.0% | JP¥1,380.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | JP¥963.00 | JP¥1,200.00 +24.6% | 15.0% | JP¥1,380.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥1,018.00 | JP¥880.00 -13.6% | 15.9% | JP¥1,020.00 | JP¥740.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥708.00 | JP¥880.00 +24.3% | 15.9% | JP¥1,020.00 | JP¥740.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥612.00 | JP¥880.00 +43.8% | 15.9% | JP¥1,020.00 | JP¥740.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥665.00 | JP¥940.00 +41.4% | 8.5% | JP¥1,020.00 | JP¥860.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥714.00 | JP¥940.00 +31.7% | 8.5% | JP¥1,020.00 | JP¥860.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥724.00 | JP¥940.00 +29.8% | 8.5% | JP¥1,020.00 | JP¥860.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥779.00 | JP¥965.00 +23.9% | 5.7% | JP¥1,020.00 | JP¥910.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥808.00 | JP¥965.00 +19.4% | 5.7% | JP¥1,020.00 | JP¥910.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥897.00 | JP¥870.00 -3.0% | 4.6% | JP¥910.00 | JP¥830.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥927.00 | JP¥800.00 -13.7% | 3.7% | JP¥830.00 | JP¥760.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥747.00 | JP¥800.00 +7.1% | 3.7% | JP¥830.00 | JP¥760.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥719.00 | JP¥656.67 -8.7% | 19.0% | JP¥830.00 | JP¥540.00 | JP¥963.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥659.00 | JP¥656.67 -0.4% | 19.0% | JP¥830.00 | JP¥540.00 | JP¥1,018.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥670.00 | JP¥656.67 -2.0% | 19.0% | JP¥830.00 | JP¥540.00 | JP¥708.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥558.00 | JP¥780.00 +39.8% | 38.2% | JP¥1,200.00 | JP¥540.00 | JP¥612.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥534.00 | JP¥780.00 +46.1% | 38.2% | JP¥1,200.00 | JP¥540.00 | JP¥665.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥533.00 | JP¥766.67 +43.8% | 40.0% | JP¥1,200.00 | JP¥540.00 | JP¥714.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥552.00 | JP¥740.00 +34.1% | 44.0% | JP¥1,200.00 | JP¥500.00 | JP¥724.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥487.00 | JP¥740.00 +52.0% | 44.0% | JP¥1,200.00 | JP¥500.00 | JP¥779.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥537.00 | JP¥730.00 +35.9% | 45.5% | JP¥1,200.00 | JP¥490.00 | JP¥808.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥477.00 | JP¥731.67 +53.4% | 45.3% | JP¥1,200.00 | JP¥490.00 | JP¥897.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥495.00 | JP¥731.67 +47.8% | 45.3% | JP¥1,200.00 | JP¥490.00 | JP¥927.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥469.00 | JP¥725.00 +54.6% | 46.4% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥747.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥417.00 | JP¥733.33 +75.9% | 45.1% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥719.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Monex Group, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Azuma Ohno | Credit Suisse |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Hiroshi Torii | Deutsche Bank |