Daiwa Securities Group Inc.

Report azionario TSE:8601

Capitalizzazione di mercato: JP¥1.4t

Daiwa Securities Group Valutazione

8601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.39k
Fair Value
26.3% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8601 ( ¥1023.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1388.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8601?

Metrica chiave: Poiché 8601 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8601. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8601 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8601 su PE?
Rapporto PE9.3x
UtiliJP¥154.37b
Cap. di mercatoJP¥1.43t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8601 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8601 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
8473 SBI Holdings
11.9x1.22%JP¥1.9t
8604 Nomura Holdings
8.2x-1.10%JP¥2.8t
2127 Nihon M&A Center Holdings
20.1x7.17%JP¥220.5b
8628 Matsui Securities
17.3x5.51%JP¥181.2b
8601 Daiwa Securities Group
9.3x2.78%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8601 9.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore JP Capital Markets ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8601 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8601 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,023.50
JP¥1,125.71
+9.99%
9.58%JP¥1,350.00JP¥1,050.00n/a7
Jul ’26JP¥1,007.50
JP¥1,140.00
+13.15%
8.71%JP¥1,350.00JP¥1,050.00n/a8
Jun ’26JP¥979.10
JP¥1,130.00
+15.41%
9.75%JP¥1,350.00JP¥980.00n/a8
May ’26JP¥925.80
JP¥1,130.00
+22.06%
9.75%JP¥1,350.00JP¥980.00n/a8
Apr ’26JP¥980.30
JP¥1,162.50
+18.59%
7.89%JP¥1,350.00JP¥1,040.00n/a8
Mar ’26JP¥1,046.50
JP¥1,156.25
+10.49%
8.42%JP¥1,350.00JP¥1,040.00n/a8
Feb ’26JP¥1,131.00
JP¥1,156.25
+2.23%
8.42%JP¥1,350.00JP¥1,040.00n/a8
Jan ’26JP¥1,048.00
JP¥1,156.25
+10.33%
9.31%JP¥1,350.00JP¥1,040.00n/a8
Dec ’25JP¥1,005.50
JP¥1,163.75
+15.74%
8.70%JP¥1,350.00JP¥1,050.00n/a8
Nov ’25JP¥1,002.50
JP¥1,163.75
+16.08%
8.70%JP¥1,350.00JP¥1,050.00n/a8
Oct ’25JP¥1,037.00
JP¥1,216.67
+17.33%
8.66%JP¥1,360.00JP¥1,100.00n/a6
Sep ’25JP¥1,074.00
JP¥1,243.33
+15.77%
6.45%JP¥1,360.00JP¥1,160.00n/a6
Aug ’25JP¥1,230.50
JP¥1,225.00
-0.45%
6.01%JP¥1,350.00JP¥1,160.00n/a4
Jul ’25JP¥1,242.00
JP¥1,225.00
-1.37%
6.01%JP¥1,350.00JP¥1,160.00JP¥1,007.504
Jun ’25JP¥1,234.00
JP¥1,203.00
-2.51%
8.20%JP¥1,350.00JP¥1,072.00JP¥979.104
May ’25JP¥1,130.50
JP¥1,088.00
-3.76%
8.27%JP¥1,190.00JP¥950.00JP¥925.804
Apr ’25JP¥1,127.50
JP¥1,074.40
-4.71%
6.67%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥980.305
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥990.80
-10.17%
14.72%JP¥1,150.00JP¥754.00JP¥1,046.505
Feb ’25JP¥1,018.00
JP¥962.80
-5.42%
16.96%JP¥1,150.00JP¥754.00JP¥1,131.005
Jan ’25JP¥949.10
JP¥849.00
-10.55%
18.34%JP¥1,140.00JP¥650.00JP¥1,048.006
Dec ’24JP¥965.40
JP¥857.71
-11.15%
16.99%JP¥1,140.00JP¥650.00JP¥1,005.507
Nov ’24JP¥947.70
JP¥759.57
-19.85%
11.64%JP¥910.00JP¥650.00JP¥1,002.507
Oct ’24JP¥863.10
JP¥739.57
-14.31%
12.10%JP¥840.00JP¥580.00JP¥1,037.007
Sep ’24JP¥835.10
JP¥688.00
-17.61%
12.75%JP¥820.00JP¥580.00JP¥1,074.007
Aug ’24JP¥791.50
JP¥662.29
-16.33%
12.57%JP¥813.00JP¥550.00JP¥1,230.507
Jul ’24JP¥740.30
JP¥642.29
-13.24%
12.09%JP¥813.00JP¥550.00JP¥1,242.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥1.13k
Fair Value
9.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 03:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Daiwa Securities Group Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc