Daiwa Securities Group Inc.

TSE:8601 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.4t

Daiwa Securities Group Valutazione

8601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.47k
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8601 ( ¥1010 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1473.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8601?

Metrica chiave: Poiché 8601 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8601. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8601 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8601 su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniJP¥145.84b
Cap. di mercatoJP¥1.42t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8601 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8601 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
8473 SBI Holdings
12.5x9.6%JP¥1.2t
8604 Nomura Holdings
9.7x0.3%JP¥2.7t
2127 Nihon M&A Center Holdings
19x8.3%JP¥204.6b
8628 Matsui Securities
23.9x12.7%JP¥208.2b
8601 Daiwa Securities Group
9.8x1.5%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Capital Markets settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7176 Simplex Financial Holdings
1.5xn/aUS$71.03m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8601 9.8xMedia del settore 12.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore JP Capital Markets ( 12.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8601 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8601 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,010.00
JP¥1,150.00
+13.9%
8.9%JP¥1,350.00JP¥1,040.00n/a8
Jan ’26JP¥1,048.00
JP¥1,156.25
+10.3%
9.3%JP¥1,350.00JP¥1,040.00n/a8
Dec ’25JP¥1,005.50
JP¥1,163.75
+15.7%
8.7%JP¥1,350.00JP¥1,050.00n/a8
Nov ’25JP¥1,002.50
JP¥1,163.75
+16.1%
8.7%JP¥1,350.00JP¥1,050.00n/a8
Oct ’25JP¥1,037.00
JP¥1,216.67
+17.3%
8.7%JP¥1,360.00JP¥1,100.00n/a6
Sep ’25JP¥1,074.00
JP¥1,243.33
+15.8%
6.4%JP¥1,360.00JP¥1,160.00n/a6
Aug ’25JP¥1,230.50
JP¥1,225.00
-0.4%
6.0%JP¥1,350.00JP¥1,160.00n/a4
Jul ’25JP¥1,242.00
JP¥1,225.00
-1.4%
6.0%JP¥1,350.00JP¥1,160.00n/a4
Jun ’25JP¥1,234.00
JP¥1,203.00
-2.5%
8.2%JP¥1,350.00JP¥1,072.00n/a4
May ’25JP¥1,130.50
JP¥1,088.00
-3.8%
8.3%JP¥1,190.00JP¥950.00n/a4
Apr ’25JP¥1,127.50
JP¥1,074.40
-4.7%
6.7%JP¥1,150.00JP¥950.00n/a5
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥990.80
-10.2%
14.7%JP¥1,150.00JP¥754.00n/a5
Feb ’25JP¥1,018.00
JP¥962.80
-5.4%
17.0%JP¥1,150.00JP¥754.00n/a5
Jan ’25JP¥949.10
JP¥849.00
-10.5%
18.3%JP¥1,140.00JP¥650.00JP¥1,048.006
Dec ’24JP¥965.40
JP¥857.71
-11.2%
17.0%JP¥1,140.00JP¥650.00JP¥1,005.507
Nov ’24JP¥947.70
JP¥759.57
-19.9%
11.6%JP¥910.00JP¥650.00JP¥1,002.507
Oct ’24JP¥863.10
JP¥739.57
-14.3%
12.1%JP¥840.00JP¥580.00JP¥1,037.007
Sep ’24JP¥835.10
JP¥688.00
-17.6%
12.8%JP¥820.00JP¥580.00JP¥1,074.007
Aug ’24JP¥791.50
JP¥662.29
-16.3%
12.6%JP¥813.00JP¥550.00JP¥1,230.507
Jul ’24JP¥740.30
JP¥642.29
-13.2%
12.1%JP¥813.00JP¥550.00JP¥1,242.007
Jun ’24JP¥635.00
JP¥642.29
+1.1%
12.1%JP¥813.00JP¥550.00JP¥1,234.007
May ’24JP¥638.00
JP¥622.57
-2.4%
7.5%JP¥665.00JP¥530.00JP¥1,130.507
Apr ’24JP¥621.00
JP¥619.71
-0.2%
10.3%JP¥700.00JP¥520.00JP¥1,127.507
Mar ’24JP¥650.00
JP¥621.14
-4.4%
10.4%JP¥700.00JP¥520.00JP¥1,103.007
Feb ’24JP¥607.00
JP¥601.00
-1.0%
9.5%JP¥665.00JP¥520.00JP¥1,018.008
Jan ’24JP¥583.00
JP¥589.13
+1.1%
8.9%JP¥660.00JP¥520.00JP¥949.108
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥1.15k
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 21:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daiwa Securities Group Inc. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Yuki YaginumaBofA Global Research
Natsumu TsujinoBofA Global Research