SBI ARUHI Corporation

TSE:7198 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥39.6b

SBI ARUHI Valutazione

7198 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7198 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.53k
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7198 ( ¥889 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1529.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7198 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7198?

Metrica chiave: Poiché 7198 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7198. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7198 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7198 su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniJP¥1.91b
Cap. di mercatoJP¥39.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7198 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7198 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
8772 Asax
7.3xn/aJP¥21.9b
7192 Mortgage Service Japan
8.3xn/aJP¥6.2b
7191 Entrust
13.4x10.9%JP¥17.2b
8596 Kyushu Leasing Service
7xn/aJP¥22.9b
7198 SBI ARUHI
20.6x20.2%JP¥39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7198 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7198's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$164.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7198 20.6xMedia del settore 13.1xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7198 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore JP Diversified Financial ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7198's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7198 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7198 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7198 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥890.00
JP¥875.00
-1.7%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Jan ’26JP¥827.00
JP¥875.00
+5.8%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Dec ’25JP¥820.00
JP¥875.00
+6.7%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Nov ’25JP¥808.00
JP¥875.00
+8.3%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Oct ’25JP¥821.00
JP¥875.00
+6.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Sep ’25JP¥861.00
JP¥875.00
+1.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Aug ’25JP¥897.00
JP¥875.00
-2.5%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Jul ’25JP¥917.00
JP¥875.00
-4.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Jun ’25JP¥847.00
JP¥875.00
+3.3%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
May ’25JP¥847.00
JP¥905.00
+6.8%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Apr ’25JP¥949.00
JP¥905.00
-4.6%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Jan ’25JP¥822.00
JP¥905.00
+10.1%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00JP¥827.002
Dec ’24JP¥817.00
JP¥995.00
+21.8%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥820.002
Nov ’24JP¥820.00
JP¥995.00
+21.3%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥808.002
Oct ’24JP¥915.00
JP¥995.00
+8.7%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥821.002
Sep ’24JP¥934.00
JP¥995.00
+6.5%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥861.002
Aug ’24JP¥1,003.00
JP¥995.00
-0.8%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥897.002
Jul ’24JP¥989.00
JP¥995.00
+0.6%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥917.002
Jun ’24JP¥974.00
JP¥1,040.00
+6.8%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥847.002
May ’24JP¥1,092.00
JP¥1,040.00
-4.8%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥847.002
Apr ’24JP¥1,066.00
JP¥1,040.00
-2.4%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥949.002
Mar ’24JP¥1,115.00
JP¥1,040.00
-6.7%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥917.002
Feb ’24JP¥1,040.00
JP¥1,040.00
0%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥848.002
Jan ’24JP¥1,012.00
JP¥1,053.33
+4.1%
3.6%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥822.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥875.00
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 13:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SBI ARUHI Corporation è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Young-Soo SeoKiwoom Securities Co., Ltd.
Shinsuke IwasaMizuho Securities Co., Ltd.
YunJeong HwangShinhan Investment Corp.