ZENKOKU HOSHOLtd Valutazione
7164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7164 ( ¥3057 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4903.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7164?
Metrica chiave: Poiché 7164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7164 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | JP¥29.08b |
| Cap. di mercato | JP¥412.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7164 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
8424 Fuyo General Lease | 9.4x | 9.9% | JP¥358.1b |
8425 Mizuho Leasing Company | 6.7x | n/a | JP¥291.7b |
8439 Tokyo Century | 8.3x | 7.8% | JP¥724.8b |
7148 Financial Partners GroupLtd | 9.6x | 17.8% | JP¥189.0b |
7164 ZENKOKU HOSHOLtd | 14.2x | 5.3% | JP¥412.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8301 Bank of Japan | 0.01x | n/a | US$185.38m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore JP Diversified Financial ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,057.00 | JP¥3,100.00 +1.4% | 9.0% | JP¥3,650.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥3,025.00 | JP¥3,060.00 +1.2% | 6.6% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥2,807.00 | JP¥3,050.00 +8.7% | 6.6% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥2,757.00 | JP¥3,040.00 +10.3% | 6.8% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥2,772.00 | JP¥3,040.00 +9.7% | 6.8% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,682.00 | JP¥3,040.00 +13.3% | 6.8% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,750.00 | JP¥3,035.00 +10.4% | 7.8% | JP¥3,450.00 | JP¥2,725.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,830.50 | JP¥3,075.00 +8.6% | 10.0% | JP¥3,650.00 | JP¥2,725.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,940.50 | JP¥3,082.00 +4.8% | 9.7% | JP¥3,650.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,966.00 | JP¥3,102.00 +4.6% | 9.6% | JP¥3,650.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,976.50 | JP¥3,062.00 +2.9% | 10.7% | JP¥3,650.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,816.00 | JP¥3,055.00 +8.5% | 10.9% | JP¥3,650.00 | JP¥2,725.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,787.50 | JP¥2,955.00 +6.0% | 6.6% | JP¥3,250.00 | JP¥2,725.00 | JP¥3,056.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,764.00 | JP¥2,955.00 +6.9% | 6.6% | JP¥3,250.00 | JP¥2,725.00 | JP¥3,025.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,708.00 | JP¥2,955.00 +9.1% | 6.6% | JP¥3,250.00 | JP¥2,725.00 | JP¥2,807.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,739.00 | JP¥2,865.00 +4.6% | 8.5% | JP¥3,250.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,757.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,657.50 | JP¥2,865.00 +7.8% | 8.5% | JP¥3,250.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,772.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,492.00 | JP¥2,865.00 +15.0% | 8.5% | JP¥3,250.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,682.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,410.00 | JP¥2,850.00 +18.3% | 9.1% | JP¥3,250.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,750.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,455.50 | JP¥2,900.00 +18.1% | 7.9% | JP¥3,250.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,830.50 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,533.00 | JP¥2,900.00 +14.5% | 7.9% | JP¥3,250.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,940.50 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,488.00 | JP¥2,895.00 +16.4% | 8.1% | JP¥3,250.00 | JP¥2,575.00 | JP¥2,966.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,499.00 | JP¥2,895.00 +15.8% | 8.1% | JP¥3,250.00 | JP¥2,575.00 | JP¥2,976.50 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,505.00 | JP¥2,895.00 +15.6% | 8.1% | JP¥3,250.00 | JP¥2,575.00 | JP¥2,816.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,500.00 | JP¥2,865.00 +14.6% | 8.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,575.00 | JP¥2,787.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toyoki Sameshima | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| Robert G. Purcell | CLSA |