ZENKOKU HOSHOLtd Valutazione
7164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7164 ( ¥3170 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5257.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7164?
Metrica chiave: Poiché 7164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7164 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Utili | JP¥31.74b |
| Cap. di mercato | JP¥419.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7164 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
8424 Fuyo General Lease | 13.9x | 19.43% | JP¥377.1b |
8425 Mizuho Leasing Company | 8.4x | n/a | JP¥383.9b |
7148 Financial Partners GroupLtd | 10.3x | 10.72% | JP¥186.6b |
8439 Tokyo Century | 7.1x | -5.35% | JP¥963.8b |
7164 ZENKOKU HOSHOLtd | 13.3x | 3.55% | JP¥421.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8301 Bank of Japan | 0.01x | n/a | US$156.85m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore JP Diversified Financial ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,170.00 | JP¥3,616.00 +14.07% | 9.77% | JP¥4,300.00 | JP¥3,330.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | JP¥3,169.00 | JP¥3,582.00 +13.03% | 10.51% | JP¥4,300.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | JP¥3,265.00 | JP¥3,582.00 +9.71% | 10.51% | JP¥4,300.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | JP¥3,377.00 | JP¥3,582.00 +6.07% | 10.51% | JP¥4,300.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | JP¥3,254.00 | JP¥3,396.00 +4.36% | 7.74% | JP¥3,800.00 | JP¥3,130.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | JP¥3,321.00 | JP¥3,396.00 +2.26% | 7.74% | JP¥3,800.00 | JP¥3,130.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | JP¥3,196.00 | JP¥3,340.00 +4.51% | 9.63% | JP¥3,800.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥3,056.00 | JP¥3,100.00 +1.44% | 9.01% | JP¥3,650.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥3,025.00 | JP¥3,060.00 +1.16% | 6.57% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥2,807.00 | JP¥3,050.00 +8.66% | 6.64% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥2,757.00 | JP¥3,040.00 +10.26% | 6.77% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥2,772.00 | JP¥3,040.00 +9.67% | 6.77% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,682.00 | JP¥3,040.00 +13.35% | 6.77% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,750.00 | JP¥3,035.00 +10.36% | 7.76% | JP¥3,450.00 | JP¥2,725.00 | JP¥3,169.00 | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,830.50 | JP¥3,075.00 +8.64% | 10.02% | JP¥3,650.00 | JP¥2,725.00 | JP¥3,265.00 | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,940.50 | JP¥3,082.00 +4.81% | 9.75% | JP¥3,650.00 | JP¥2,760.00 | JP¥3,377.00 | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,966.00 | JP¥3,102.00 +4.59% | 9.60% | JP¥3,650.00 | JP¥2,760.00 | JP¥3,254.00 | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,976.50 | JP¥3,062.00 +2.87% | 10.69% | JP¥3,650.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,321.00 | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,816.00 | JP¥3,055.00 +8.49% | 10.94% | JP¥3,650.00 | JP¥2,725.00 | JP¥3,196.00 | 5 |
| May ’25 | JP¥2,787.50 | JP¥2,955.00 +6.01% | 6.65% | JP¥3,250.00 | JP¥2,725.00 | JP¥3,056.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,764.00 | JP¥2,955.00 +6.91% | 6.65% | JP¥3,250.00 | JP¥2,725.00 | JP¥3,025.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,708.00 | JP¥2,955.00 +9.12% | 6.65% | JP¥3,250.00 | JP¥2,725.00 | JP¥2,807.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,739.00 | JP¥2,865.00 +4.60% | 8.47% | JP¥3,250.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,757.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,657.50 | JP¥2,865.00 +7.81% | 8.47% | JP¥3,250.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,772.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,492.00 | JP¥2,865.00 +14.97% | 8.47% | JP¥3,250.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,682.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,410.00 | JP¥2,850.00 +18.26% | 9.08% | JP¥3,250.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,750.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 15:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert G. Purcell | CLSA |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| Jiro Kojima | Daiwa Securities Co. Ltd. |