GMO Payment Gateway, Inc.

TSE:3769 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥620.4b

GMO Payment Gateway Valutazione

3769 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3769 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3769 ( ¥8180 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥7454.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3769 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3769?

Metrica chiave: Poiché 3769 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3769. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3769 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3769 su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniJP¥18.71b
Cap. di mercatoJP¥620.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3769 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3769 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
4051 GMO Financial Gate
60.8x23.0%JP¥60.0b
2428 Wellnet
18.1xn/aJP¥15.1b
5258 Transaction Media Networks
24.4xn/aJP¥14.3b
8439 Tokyo Century
9.5x7.8%JP¥757.2b
3769 GMO Payment Gateway
33.2x16.3%JP¥620.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3769 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3769's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$170.85m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3769 33.2xMedia del settore 13.4xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3769 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore JP Diversified Financial ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3769's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3769 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3769 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3769 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥8,180.00
JP¥10,195.00
+24.6%
11.9%JP¥12,400.00JP¥8,900.00n/a10
Dec ’25JP¥7,885.00
JP¥10,255.00
+30.1%
12.2%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a10
Nov ’25JP¥8,796.00
JP¥10,255.00
+16.6%
12.2%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a10
Oct ’25JP¥8,629.00
JP¥10,255.00
+18.8%
12.2%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a10
Sep ’25JP¥9,143.00
JP¥10,290.91
+12.6%
12.1%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a11
Aug ’25JP¥8,289.00
JP¥10,509.09
+26.8%
15.8%JP¥14,000.00JP¥8,900.00n/a11
Jul ’25JP¥8,418.00
JP¥10,681.82
+26.9%
15.0%JP¥14,000.00JP¥8,900.00n/a11
Jun ’25JP¥6,779.00
JP¥10,827.27
+59.7%
14.5%JP¥14,000.00JP¥8,900.00n/a11
May ’25JP¥7,319.00
JP¥11,256.36
+53.8%
15.1%JP¥14,700.00JP¥9,000.00n/a11
Apr ’25JP¥9,562.00
JP¥11,401.67
+19.2%
14.9%JP¥14,700.00JP¥9,000.00n/a12
Mar ’25JP¥10,200.00
JP¥11,409.23
+11.9%
14.9%JP¥14,700.00JP¥9,000.00n/a13
Feb ’25JP¥8,727.00
JP¥11,459.23
+31.3%
16.7%JP¥14,700.00JP¥8,600.00n/a13
Jan ’25JP¥9,798.00
JP¥11,630.83
+18.7%
16.3%JP¥14,700.00JP¥8,600.00n/a12
Dec ’24JP¥8,489.00
JP¥12,036.15
+41.8%
16.5%JP¥15,600.00JP¥8,600.00JP¥7,885.0013
Nov ’24JP¥6,247.00
JP¥12,412.14
+98.7%
16.0%JP¥15,600.00JP¥9,600.00JP¥8,796.0014
Oct ’24JP¥8,177.00
JP¥12,412.14
+51.8%
16.0%JP¥15,600.00JP¥9,600.00JP¥8,629.0014
Sep ’24JP¥9,254.00
JP¥12,976.43
+40.2%
14.2%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥9,143.0014
Aug ’24JP¥10,835.00
JP¥13,349.64
+23.2%
13.2%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥8,289.0014
Jul ’24JP¥11,200.00
JP¥13,349.64
+19.2%
13.2%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥8,418.0014
Jun ’24JP¥10,860.00
JP¥13,321.43
+22.7%
13.2%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥6,779.0014
May ’24JP¥10,580.00
JP¥13,394.29
+26.6%
13.4%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥7,319.0014
Apr ’24JP¥11,380.00
JP¥13,432.14
+18.0%
13.4%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥9,562.0014
Mar ’24JP¥11,230.00
JP¥13,432.14
+19.6%
13.4%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥10,200.0014
Feb ’24JP¥12,140.00
JP¥13,182.14
+8.6%
12.7%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥8,727.0014
Jan ’24JP¥10,920.00
JP¥13,107.14
+20.0%
14.4%JP¥16,000.00JP¥9,000.00JP¥9,798.0014
Dec ’23JP¥12,680.00
JP¥13,128.57
+3.5%
14.7%JP¥16,300.00JP¥9,000.00JP¥8,489.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GMO Payment Gateway, Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki YaginumaBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse