Gift Holdings Inc.

TSE:9279 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥68.6b

Gift Holdings Valutazione

9279 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9279 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9279 ( ¥3435 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4591.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9279 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9279?

Metrica chiave: Poiché 9279 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9279. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9279 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9279 su PE?
Rapporto PE37x
GuadagniJP¥1.85b
Cap. di mercatoJP¥68.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9279 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9279 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
9828 Genki Global Dining Concepts
15.6x10.7%JP¥67.2b
7611 Hiday Hidaka
30.9x12.5%JP¥104.8b
9900 Sagami Holdings
44.7xn/aJP¥52.1b
8200 Ringer HutLtd
50.7xn/aJP¥56.5b
9279 Gift Holdings
37x26.2%JP¥68.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9279 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9279's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.85m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9279 37.0xMedia del settore 21.6xNo. of Companies16PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9279 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9279's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9279 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9279 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9279 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,435.00
JP¥3,720.00
+8.3%
4.6%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’25JP¥3,320.00
JP¥3,720.00
+12.0%
4.6%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Oct ’25JP¥2,929.00
JP¥3,740.00
+27.7%
4.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Sep ’25JP¥2,640.00
JP¥3,820.00
+44.7%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Aug ’25JP¥2,457.00
JP¥3,820.00
+55.5%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Jul ’25JP¥2,705.00
JP¥3,833.33
+41.7%
6.1%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jun ’25JP¥2,915.00
JP¥4,066.67
+39.5%
2.3%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a3
May ’25JP¥3,060.00
JP¥4,066.67
+32.9%
2.3%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a3
Apr ’25JP¥3,560.00
JP¥4,066.67
+14.2%
2.3%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,930.00
JP¥2,933.33
+0.1%
5.8%JP¥3,100.00JP¥2,700.00n/a3
Feb ’25JP¥2,923.00
JP¥2,933.33
+0.4%
5.8%JP¥3,100.00JP¥2,700.00n/a3
Jan ’25JP¥2,580.00
JP¥2,933.33
+13.7%
5.8%JP¥3,100.00JP¥2,700.00n/a3
Dec ’24JP¥2,020.00
JP¥3,100.00
+53.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥2,124.00
JP¥3,100.00
+46.0%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,320.002
Oct ’24JP¥2,304.00
JP¥3,100.00
+34.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,929.002
Sep ’24JP¥2,651.00
JP¥2,925.00
+10.3%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00JP¥2,640.002
Aug ’24JP¥2,269.00
JP¥2,925.00
+28.9%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00JP¥2,457.002
Jul ’24JP¥2,462.50
JP¥2,925.00
+18.8%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00JP¥2,705.002
Jun ’24JP¥2,530.00
JP¥2,750.00
+8.7%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥2,915.002
May ’24JP¥2,407.50
JP¥2,750.00
+14.2%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥3,060.002
Apr ’24JP¥2,280.00
JP¥2,750.00
+20.6%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥3,560.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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