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Tosho Valutazione
8920 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8920 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8920 ( ¥669 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2043.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8920 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8920?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8920 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥27.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8920 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
4801 Central Sports | 0.6x | n/a | JP¥28.1b |
5261 RESOL HOLDINGSLtd | 1x | n/a | JP¥26.2b |
7092 Fast Fitness Japan | 1.5x | 9.9% | JP¥24.1b |
2378 RenaissanceIncorporated | 0.4x | 10.4% | JP¥19.8b |
8920 Tosho | 0.9x | -2.0% | JP¥27.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8920's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 8920 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8920's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥729.00 | JP¥1,433.33 +96.6% | 49.0% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥691.00 | JP¥1,433.33 +107.4% | 49.0% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥721.00 | JP¥1,433.33 +98.8% | 49.0% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥725.00 | JP¥1,490.00 +105.5% | 45.9% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥694.00 | JP¥1,873.33 +169.9% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP ¥726.00 | JP¥1,873.33 +158.0% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥773.00 | JP¥1,873.33 +142.3% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥810.00 | JP¥1,873.33 +131.3% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥836.00 | JP¥1,873.33 +124.1% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥801.00 | JP¥1,930.00 +140.9% | 16.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,490.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥930.00 | JP¥2,030.00 +118.3% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,139.00 | JP¥2,030.00 +78.2% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,232.00 | JP¥2,030.00 +64.8% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥729.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,385.00 | JP¥2,030.00 +46.6% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥691.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,262.00 | JP¥2,030.00 +60.9% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥721.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,138.00 | JP¥1,956.67 +71.9% | 26.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,270.00 | JP¥725.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,373.00 | JP¥1,890.00 +37.7% | 23.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥694.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,151.00 | JP¥1,956.67 +70.0% | 24.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥726.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,212.00 | JP¥1,956.67 +61.4% | 24.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥773.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,216.00 | JP¥1,856.67 +52.7% | 23.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥810.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,124.00 | JP¥1,856.67 +65.2% | 23.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥836.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,205.00 | JP¥1,800.00 +49.4% | 28.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥801.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,235.00 | JP¥1,700.00 +37.7% | 28.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥930.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,214.00 | JP¥1,700.00 +40.0% | 28.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,139.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,103.00 | JP¥1,700.00 +54.1% | 28.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,232.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.