Tosho Co., Ltd.

TSE:8920 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥24.5b

Tosho Valutazione

8920 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8920 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8920 ( ¥648 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1897.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8920 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8920?

Metrica chiave: Poiché 8920 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 8920. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8920 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 8920 su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeJP¥32.28b
Cap. di mercatoJP¥24.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8920 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 8920 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
7092 Fast Fitness Japan
1.6x9.6%JP¥26.7b
5261 RESOL HOLDINGSLtd
1xn/aJP¥28.0b
4801 Central Sports
0.6xn/aJP¥27.2b
2378 RenaissanceIncorporated
0.4x7.9%JP¥19.2b
8920 Tosho
0.8x-4.8%JP¥24.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8920 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8920's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
9726 KNT-CT Holdings
0.1xn/aUS$213.49m
3069 JFLA Holdings
0.1xn/aUS$49.82m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
8920 0.8xMedia del settore 0.9xNo. of Companies24PS00.61.21.82.43+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 8920 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8920's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8920 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8920 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥649.00
JP¥1,433.33
+120.9%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Nov ’25JP¥680.00
JP¥1,400.00
+105.9%
46.9%JP¥2,300.00JP¥750.00n/a3
Oct ’25JP¥692.00
JP¥1,400.00
+102.3%
46.9%JP¥2,300.00JP¥750.00n/a3
Sep ’25JP¥729.00
JP¥1,433.33
+96.6%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Aug ’25JP¥691.00
JP¥1,433.33
+107.4%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jul ’25JP¥721.00
JP¥1,433.33
+98.8%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jun ’25JP¥725.00
JP¥1,490.00
+105.5%
45.9%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
May ’25JP¥694.00
JP¥1,873.33
+169.9%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Apr ’25JP¥726.00
JP¥1,873.33
+158.0%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Mar ’25JP¥773.00
JP¥1,873.33
+142.3%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Feb ’25JP¥810.00
JP¥1,873.33
+131.3%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Jan ’25JP¥836.00
JP¥1,873.33
+124.1%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Dec ’24JP¥801.00
JP¥1,930.00
+140.9%
16.3%JP¥2,200.00JP¥1,490.00n/a3
Nov ’24JP¥930.00
JP¥2,030.00
+118.3%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥680.003
Oct ’24JP¥1,139.00
JP¥2,030.00
+78.2%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥692.003
Sep ’24JP¥1,232.00
JP¥2,030.00
+64.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥729.003
Aug ’24JP¥1,385.00
JP¥2,030.00
+46.6%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥691.003
Jul ’24JP¥1,262.00
JP¥2,030.00
+60.9%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥721.003
Jun ’24JP¥1,138.00
JP¥1,956.67
+71.9%
26.2%JP¥2,500.00JP¥1,270.00JP¥725.003
May ’24JP¥1,373.00
JP¥1,890.00
+37.7%
23.6%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥694.003
Apr ’24JP¥1,151.00
JP¥1,956.67
+70.0%
24.8%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥726.003
Mar ’24JP¥1,212.00
JP¥1,956.67
+61.4%
24.8%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥773.003
Feb ’24JP¥1,216.00
JP¥1,856.67
+52.7%
23.3%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥810.003
Jan ’24JP¥1,124.00
JP¥1,856.67
+65.2%
23.3%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥836.003
Dec ’23JP¥1,205.00
JP¥1,800.00
+49.4%
28.3%JP¥2,300.00JP¥1,100.00JP¥801.003
Nov ’23JP¥1,235.00
JP¥1,700.00
+37.7%
28.8%JP¥2,300.00JP¥1,100.00JP¥930.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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