Tosho Valutazione
8920 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8920 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8920 ( ¥817 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1767.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8920 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8920?
Metrica chiave: Poiché 8920 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8920 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Utili | JP¥1.74b |
| Cap. di mercato | JP¥30.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8920 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
7092 Fast Fitness Japan | 15x | 13.86% | JP¥32.3b |
5261 RESOL HOLDINGSLtd | 14.2x | n/a | JP¥29.9b |
4801 Central Sports | 42.5x | n/a | JP¥27.3b |
6040 Nippon Ski Resort DevelopmentLtd | 15.2x | n/a | JP¥24.1b |
8920 Tosho | 17.9x | 14.29% | JP¥31.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8920 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8920's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5534 Angel Group | 2.9x | n/a | US$22.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8920 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8920's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8920 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥817.00 | JP¥1,356.67 +66.05% | 59.63% | JP¥2,500.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | JP¥742.00 | JP¥1,356.67 +82.84% | 59.63% | JP¥2,500.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | JP¥719.00 | JP¥1,356.67 +88.69% | 59.63% | JP¥2,500.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | JP¥688.00 | JP¥1,340.00 +94.77% | 61.32% | JP¥2,500.00 | JP¥700.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | JP¥605.00 | JP¥1,356.67 +124.24% | 59.63% | JP¥2,500.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | JP¥605.00 | JP¥1,342.33 +121.87% | 60.99% | JP¥2,500.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥551.00 | JP¥1,342.33 +143.62% | 60.99% | JP¥2,500.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥604.00 | JP¥1,342.33 +122.24% | 60.99% | JP¥2,500.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥669.00 | JP¥1,342.33 +100.65% | 60.99% | JP¥2,500.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥694.00 | JP¥1,309.00 +88.62% | 58.94% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥633.00 | JP¥1,309.00 +106.79% | 58.94% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥635.00 | JP¥1,433.33 +125.72% | 49.03% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥680.00 | JP¥1,400.00 +105.88% | 46.93% | JP¥2,300.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥692.00 | JP¥1,400.00 +102.31% | 46.93% | JP¥2,300.00 | JP¥750.00 | JP¥742.00 | 3 |
| Sep ’25 | JP¥729.00 | JP¥1,433.33 +96.62% | 49.03% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | JP¥719.00 | 3 |
| Aug ’25 | JP¥691.00 | JP¥1,433.33 +107.43% | 49.03% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | JP¥688.00 | 3 |
| Jul ’25 | JP¥721.00 | JP¥1,433.33 +98.80% | 49.03% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | JP¥605.00 | 3 |
| Jun ’25 | JP¥725.00 | JP¥1,490.00 +105.52% | 45.92% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | JP¥605.00 | 3 |
| May ’25 | JP¥694.00 | JP¥1,873.33 +169.93% | 21.00% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | JP¥551.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥726.00 | JP¥1,873.33 +158.03% | 21.00% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | JP¥604.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥773.00 | JP¥1,873.33 +142.35% | 21.00% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | JP¥669.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥810.00 | JP¥1,873.33 +131.28% | 21.00% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | JP¥694.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥836.00 | JP¥1,873.33 +124.08% | 21.00% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | JP¥633.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥801.00 | JP¥1,930.00 +140.95% | 16.26% | JP¥2,200.00 | JP¥1,490.00 | JP¥635.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥930.00 | JP¥2,030.00 +118.28% | 20.46% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥680.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,139.00 | JP¥2,030.00 +78.23% | 20.46% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥692.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/21 13:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tosho Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Shimizu | Deutsche Bank |
| Yukiko Nonami | Goldman Sachs |
| Seiichiro Samejima | Ichiyoshi Research Institute Inc. |