LITALICO Valutazione
7366 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7366 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7366 ( ¥1007 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1594.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7366 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7366?
Metrica chiave: Poiché 7366 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7366 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | JP¥2.31b |
| Cap. di mercato | JP¥35.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7366 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
4718 Waseda Academy | 16.6x | 7.7% | JP¥33.9b |
9795 StepLtd | 12.8x | n/a | JP¥32.1b |
9733 Nagase Brothers | 23.4x | 29.7% | JP¥47.4b |
4714 Riso Kyoiku | 28.4x | 12.4% | JP¥49.5b |
7366 LITALICO | 15.6x | 12.7% | JP¥36.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7366 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7366's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7366 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Services ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7366's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7366 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,007.00 | JP¥1,590.00 +57.9% | 33.3% | JP¥2,120.00 | JP¥1,060.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,107.00 | JP¥1,590.00 +43.6% | 33.3% | JP¥2,120.00 | JP¥1,060.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,229.00 | JP¥3,145.00 +155.9% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,990.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,317.00 | JP¥3,145.00 +138.8% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,990.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,190.00 | JP¥3,145.00 +164.3% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,990.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,674.00 | JP¥3,600.00 +115.1% | 8.3% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,709.00 | JP¥3,600.00 +110.6% | 8.3% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,837.00 | JP¥4,300.00 +134.1% | 16.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,057.00 | JP¥4,300.00 +109.0% | 16.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,166.00 | JP¥4,300.00 +98.5% | 16.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,094.00 | JP¥4,300.00 +105.3% | 16.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,062.00 | JP¥4,600.00 +123.1% | 8.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,123.00 | JP¥4,600.00 +116.7% | 8.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,060.00 | JP¥4,600.00 +123.3% | 8.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,200.00 | JP¥1,107.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,008.00 | JP¥4,750.00 +136.6% | 5.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥1,229.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,282.00 | JP¥4,750.00 +108.2% | 5.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥1,317.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,184.00 | JP¥4,700.00 +115.2% | 6.4% | JP¥5,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥1,190.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,314.00 | JP¥4,700.00 +103.1% | 6.4% | JP¥5,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥1,674.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,432.00 | JP¥4,700.00 +93.3% | 6.4% | JP¥5,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥1,709.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,462.00 | JP¥4,500.00 +82.8% | 11.1% | JP¥5,000.00 | JP¥4,000.00 | JP¥1,837.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,574.00 | JP¥4,100.00 +59.3% | 17.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,057.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,539.00 | JP¥4,006.67 +57.8% | 18.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,166.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,712.00 | JP¥4,006.67 +47.7% | 18.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,094.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,308.00 | JP¥4,083.33 +76.9% | 15.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,550.00 | JP¥2,062.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,339.00 | JP¥4,150.00 +77.4% | 14.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,550.00 | JP¥2,123.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,857.00 | JP¥4,150.00 +45.3% | 14.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,550.00 | JP¥2,060.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.