Adventure Valutazione
6030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6030 ( ¥3635 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7086.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6030 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6030?
Metrica chiave: Poiché 6030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6030 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Guadagni | JP¥750.00m |
| Cap. di mercato | JP¥27.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6030 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
3772 Wealth Management | 9x | n/a | JP¥20.9b |
9726 KNT-CT Holdings | 4.5x | n/a | JP¥33.2b |
6191 AirTrip | 12.4x | 5.5% | JP¥26.6b |
6547 GreensLtd | 5.3x | -1.9% | JP¥25.0b |
6030 Adventure | 36x | 53.5% | JP¥27.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.