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AEON FantasyLTD Valutazione
4343 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4343 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4343 ( ¥2328 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2997.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4343 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4343?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4343 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥46.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4343 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
7085 CURVES HOLDINGS | 19.8x | 6.5% | JP¥71.4b |
7092 Fast Fitness Japan | 13.5x | 12.9% | JP¥24.0b |
4801 Central Sports | 23.6x | n/a | JP¥27.3b |
5261 RESOL HOLDINGSLtd | 18.2x | n/a | JP¥25.6b |
4343 AEON FantasyLTD | 29.6x | 18.6% | JP¥46.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4343's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4343's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,370.00 | JP¥3,833.33 +61.7% | 40.3% | JP¥6,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,459.00 | JP¥3,700.00 +50.5% | 36.7% | JP¥5,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,260.00 | JP¥3,666.67 +62.2% | 37.4% | JP¥5,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,200.00 | JP¥3,666.67 +66.7% | 37.4% | JP¥5,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,221.00 | JP¥3,533.33 +59.1% | 33.4% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,411.00 | JP¥3,533.33 +46.6% | 33.4% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,269.00 | JP¥2,700.00 +19.0% | 3.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,508.00 | JP¥2,750.00 +9.6% | 1.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,618.00 | JP¥3,100.00 +18.4% | 12.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,575.00 | JP¥3,800.00 +47.6% | 27.4% | JP¥5,200.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,695.00 | JP¥3,800.00 +41.0% | 27.4% | JP¥5,200.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,180.00 | JP¥3,966.67 +24.7% | 32.0% | JP¥5,700.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,300.00 | JP¥3,966.67 +20.2% | 32.0% | JP¥5,700.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,876.00 | JP¥4,200.00 +46.0% | 37.8% | JP¥6,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,459.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥4,200.00 +31.7% | 37.8% | JP¥6,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,260.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,575.00 | JP¥4,200.00 +17.5% | 37.8% | JP¥6,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,300.00 | JP¥3,380.00 +2.4% | 15.2% | JP¥3,940.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,221.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,801.00 | JP¥3,146.67 +12.3% | 17.9% | JP¥3,940.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,411.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,674.00 | JP¥3,146.67 +17.7% | 17.9% | JP¥3,940.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,269.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥3,050.00 | JP¥3,146.67 +3.2% | 17.9% | JP¥3,940.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,508.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,705.00 | JP¥3,080.00 +13.9% | 21.8% | JP¥3,940.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,618.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,853.00 | JP¥3,080.00 +8.0% | 21.8% | JP¥3,940.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,575.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,897.00 | JP¥3,080.00 +6.3% | 21.8% | JP¥3,940.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,695.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥3,465.00 | JP¥3,080.00 -11.1% | 21.8% | JP¥3,940.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,180.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥3,510.00 | JP¥3,080.00 -12.3% | 21.8% | JP¥3,940.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,300.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥3,065.00 | JP¥3,080.00 +0.5% | 21.8% | JP¥3,940.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,876.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.