BEAUTY GARAGE Valutazione
3180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3180 ( ¥1439 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3926.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3180 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3180?
Metrica chiave: Poiché 3180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3180 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | JP¥1.07b |
| Cap. di mercato | JP¥18.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3180 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
2418 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS | 4.2x | n/a | JP¥19.8b |
6071 IBJ | 15.1x | 8.0% | JP¥23.6b |
6073 Asante | 27x | 15.0% | JP¥18.2b |
9628 SAN Holdings | 9.7x | n/a | JP¥21.6b |
3180 BEAUTY GARAGE | 17x | 16.1% | JP¥18.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Services ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,439.00 | JP¥2,300.00 +59.8% | 3.5% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,425.00 | JP¥2,300.00 +61.4% | 3.5% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,608.00 | JP¥2,400.00 +49.3% | 6.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,561.00 | JP¥2,400.00 +53.7% | 6.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,475.00 | JP¥2,400.00 +62.7% | 6.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,634.00 | JP¥2,500.00 +53.0% | 8.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,093.00 | JP¥3,066.67 +46.5% | 10.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,946.00 | JP¥3,066.67 +57.6% | 10.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,327.00 | JP¥3,066.67 +31.8% | 10.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,394.00 | JP¥3,066.67 +28.1% | 10.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,109.00 | JP¥3,066.67 +45.4% | 10.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,207.00 | JP¥3,066.67 +39.0% | 10.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,485.00 | JP¥2,952.50 +18.8% | 10.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,267.00 | JP¥2,952.50 +30.2% | 10.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,425.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,442.50 | JP¥2,952.50 +20.9% | 10.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,608.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,242.50 | JP¥2,700.00 +20.4% | 2.3% | JP¥2,750.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,561.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,377.50 | JP¥2,700.00 +13.6% | 2.3% | JP¥2,750.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,475.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,192.50 | JP¥2,700.00 +23.1% | 2.6% | JP¥2,750.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,634.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,745.00 | JP¥2,350.00 +34.7% | 7.6% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,093.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,832.50 | JP¥2,350.00 +28.2% | 7.6% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,946.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,937.50 | JP¥2,350.00 +21.3% | 7.6% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,327.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,815.00 | JP¥2,158.33 +18.9% | 7.3% | JP¥2,375.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,394.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,777.50 | JP¥2,158.33 +21.4% | 7.3% | JP¥2,375.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,109.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,705.00 | JP¥2,158.33 +26.6% | 7.3% | JP¥2,375.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,207.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,500.00 | JP¥2,133.33 +42.2% | 8.8% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,485.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,324.50 | JP¥2,133.33 +61.1% | 8.8% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,267.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.