Fujibo Holdings Valutazione
3104 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3104 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3104 ( ¥5250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12251.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3104 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3104?
Metrica chiave: Poiché 3104 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3104 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | JP¥3.32b |
| Cap. di mercato | JP¥59.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3104 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
9837 Morito | 16.4x | 4.8% | JP¥39.5b |
3201 Japan Wool Textile | 9.3x | n/a | JP¥88.3b |
3106 Kurabo Industries | 12.3x | n/a | JP¥93.9b |
3580 KOMATSU MATERELtd | 12.2x | n/a | JP¥31.5b |
3104 Fujibo Holdings | 18x | 17.8% | JP¥59.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3104 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3104's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3104 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3104's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3104 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,250.00 | JP¥7,150.00 +36.2% | 9.1% | JP¥7,800.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥4,595.00 | JP¥7,150.00 +55.6% | 9.1% | JP¥7,800.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥4,640.00 | JP¥7,050.00 +51.9% | 10.6% | JP¥7,800.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥4,505.00 | JP¥7,050.00 +56.5% | 10.6% | JP¥7,800.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥5,030.00 | JP¥6,800.00 +35.2% | 7.4% | JP¥7,300.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥4,910.00 | JP¥5,950.00 +21.2% | 22.7% | JP¥7,300.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥4,620.00 | JP¥5,350.00 +15.8% | 14.0% | JP¥6,100.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥4,115.00 | JP¥5,350.00 +30.0% | 14.0% | JP¥6,100.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥4,400.00 | JP¥5,350.00 +21.6% | 14.0% | JP¥6,100.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥4,500.00 | JP¥5,350.00 +18.9% | 14.0% | JP¥6,100.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥4,410.00 | JP¥5,350.00 +21.3% | 14.0% | JP¥6,100.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,680.00 | JP¥4,450.00 +20.9% | 3.4% | JP¥4,600.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,550.00 | JP¥4,450.00 +25.4% | 3.4% | JP¥4,600.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,595.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥3,595.00 | JP¥4,850.00 +34.9% | 11.3% | JP¥5,400.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,640.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥3,575.00 | JP¥4,850.00 +35.7% | 11.3% | JP¥5,400.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,505.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥3,755.00 | JP¥4,800.00 +27.8% | 12.5% | JP¥5,400.00 | JP¥4,200.00 | JP¥5,030.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.