Management SolutionsLtd Valutazione
7033 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7033 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7033 ( ¥1897 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3846.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7033 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7033?
Metrica chiave: Poiché 7033 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7033 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | JP¥1.74b |
| Cap. di mercato | JP¥30.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7033 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
9622 SpaceLtd | 10.1x | n/a | JP¥26.7b |
4792 YAMADA Consulting GroupLtd | 11.2x | n/a | JP¥39.3b |
9743 Tanseisha | 11.6x | 4.5% | JP¥38.5b |
9232 Pasco | 10.1x | n/a | JP¥30.7b |
7033 Management SolutionsLtd | 17.8x | 18.3% | JP¥30.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7033 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7033's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$498.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7033 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7033's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7033 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.