CREEK & RIVER Valutazione
4763 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4763 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4763 ( ¥1600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4282.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4763 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4763?
Metrica chiave: Poiché 4763 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4763 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | JP¥2.41b |
| Cap. di mercato | JP¥33.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4763 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
2475 WDB Holdings | 9.7x | 6.7% | JP¥33.3b |
4318 QuickLtd | 9.9x | n/a | JP¥38.1b |
6070 Careerlink | 13.5x | n/a | JP¥30.2b |
6556 Welbe | 24.6x | n/a | JP¥29.9b |
4763 CREEK & RIVER | 14x | 16.2% | JP¥33.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4763 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4763's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$499.44m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4763 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4763's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4763 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,600.00 | JP¥2,480.00 +55.0% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,616.00 | JP¥2,480.00 +53.5% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,160.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,476.00 | JP¥2,600.00 +76.2% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,480.00 | JP¥2,600.00 +75.7% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,449.00 | JP¥2,600.00 +79.4% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,827.00 | JP¥2,770.00 +51.6% | 11.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,440.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,684.00 | JP¥2,770.00 +64.5% | 11.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,440.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,685.00 | JP¥2,746.67 +63.0% | 9.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,440.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,953.00 | JP¥2,760.00 +41.3% | 9.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,480.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,924.00 | JP¥2,760.00 +43.5% | 9.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,480.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,006.00 | JP¥2,760.00 +37.6% | 9.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,480.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,198.00 | JP¥2,780.00 +26.5% | 8.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,540.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,066.00 | JP¥2,780.00 +34.6% | 8.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,540.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,977.00 | JP¥2,780.00 +40.6% | 8.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,540.00 | JP¥1,616.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,107.00 | JP¥2,780.00 +31.9% | 8.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,540.00 | JP¥1,476.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,182.00 | JP¥2,780.00 +27.4% | 8.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,540.00 | JP¥1,480.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,000.00 | JP¥2,780.00 +39.0% | 8.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,540.00 | JP¥1,449.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,967.00 | JP¥2,900.00 +47.4% | 6.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,827.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥1,918.00 | JP¥2,900.00 +51.2% | 6.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,684.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,119.00 | JP¥2,900.00 +36.9% | 6.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥1,685.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,303.00 | JP¥2,850.00 +23.8% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,953.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,195.00 | JP¥2,850.00 +29.8% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,924.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,183.00 | JP¥2,850.00 +30.6% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,006.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,850.00 +46.0% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,198.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,044.00 | JP¥2,850.00 +39.4% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,066.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,088.00 | JP¥2,850.00 +36.5% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,977.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.