4641 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4641 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4641 ( ¥2673 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5432.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4641 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4641?
Metrica chiave: Poiché 4641 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4641. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4641 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4641 su PE?
Rapporto PE
15.1x
Guadagni
JP¥3.52b
Cap. di mercato
JP¥52.45b
4641 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
7.5x
Rapporto PEG
6.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4641 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4641 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
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1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4641 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4641's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4641 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.1x
Rapporto equo PE
12.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4641 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.