CTS Valutazione
4345 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4345 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4345 ( ¥918 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1650.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4345 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4345?
Metrica chiave: Poiché 4345 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4345 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | JP¥1.97b |
| Cap. di mercato | JP¥38.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4345 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
9368 Kimura Unity | 9.5x | n/a | JP¥31.7b |
9308 Inui Global Logistics | 9.7x | n/a | JP¥40.2b |
2305 STUDIO ALICELtd | 29.5x | n/a | JP¥35.5b |
9788 Nac | 19.5x | n/a | JP¥24.7b |
4345 CTS | 19.5x | 7.1% | JP¥38.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4345 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4345's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.15m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4345 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4345's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4345 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.