Nichiban Valutazione
4218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4218 ( ¥1928 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5443.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4218 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4218?
Metrica chiave: Poiché 4218 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4218 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | JP¥2.20b |
| Cap. di mercato | JP¥39.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4218 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
3421 Inaba Seisakusho | 11.7x | n/a | JP¥28.7b |
6287 Sato Holdings | 15.5x | 19.5% | JP¥71.3b |
7972 Itoki | 11.3x | 18.1% | JP¥76.5b |
5890 Officebusters | 33.5x | n/a | JP¥16.8b |
4218 Nichiban | 17.8x | 9.6% | JP¥39.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.4x | n/a | US$8.24m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4218 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4218 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.