CSS HoldingsLtd Valutazione

2304 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2304 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2304 ( ¥769 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3607.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2304 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2304?

Metrica chiave: Poiché 2304 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2304. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2304 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2304 su PE?
Rapporto PE	9x
Guadagni	JP¥429.00m
Cap. di mercato	JP¥3.88b

2304 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	5.2x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2304 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2304 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.4x
4351 Yamada Servicer Synthetic OfficeLtd	78.5x	n/a	JP¥3.9b
1418 Interlife Holdings	7x	n/a	JP¥4.5b
9366 Sanritsu	9.5x	n/a	JP¥4.4b
2162 nms Holdings	6.5x	n/a	JP¥5.2b
2304 CSS HoldingsLtd	9x	n/a	JP¥3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2304 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2304's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.15m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2304 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2304's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2304 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2304 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.