Gakujo Valutazione
2301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2301 ( ¥2130 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6007.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2301?
Metrica chiave: Poiché 2301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2301 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | JP¥2.23b |
| Cap. di mercato | JP¥29.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2301 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
7059 COPRO-HOLDINGS | 17.8x | n/a | JP¥31.1b |
6070 Careerlink | 12.7x | n/a | JP¥28.9b |
2475 WDB Holdings | 10x | 6.7% | JP¥33.7b |
2462 LIKE | 12.3x | n/a | JP¥27.0b |
2301 Gakujo | 13.1x | 9.5% | JP¥29.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -160.7% | US$508.00m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 11:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gakujo Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hiroshi Naya | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Makoto Sakurai | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited |
| Hidekatsu Watanabe | Mizuho Securities Co., Ltd. |