Tsubaki Nakashima Valutazione
6464 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6464 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6464 ( ¥694 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1708.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6464 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6464?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6464 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥27.49b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6464 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
6144 Seibu Electric & Machinery | 0.9x | n/a | JP¥27.5b |
6247 Hisaka Works | 0.8x | n/a | JP¥28.1b |
6145 NittokuLtd | 1x | 10.1% | JP¥30.1b |
6485 Maezawa Kyuso IndustriesLtd | 0.8x | n/a | JP¥26.2b |
6464 Tsubaki Nakashima | 0.3x | 2.9% | JP¥27.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6464 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6464's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6464 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6464's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6464 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥694.00 | JP¥835.00 +20.3% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | JP¥699.00 | JP¥835.00 +19.5% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥701.00 | JP¥835.00 +19.1% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥757.00 | JP¥835.00 +10.3% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥812.00 | JP¥835.00 +2.8% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥783.00 | JP¥835.00 +6.6% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥845.00 | JP¥835.00 -1.2% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥853.00 | JP¥835.00 -2.1% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥770.00 | JP¥785.00 +1.9% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥749.00 | JP¥785.00 +4.8% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥732.00 | JP¥785.00 +7.2% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥742.00 | JP¥785.00 +5.8% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥741.00 | JP¥785.00 +5.9% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | JP¥694.00 | 2 |
Oct ’24 | JP¥781.00 | JP¥785.00 +0.5% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | JP¥699.00 | 2 |
Sep ’24 | JP¥823.00 | JP¥785.00 -4.6% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | JP¥701.00 | 2 |
May ’24 | JP¥966.00 | JP¥1,250.00 +29.4% | 20.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | JP¥845.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥955.00 | JP¥1,250.00 +30.9% | 20.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | JP¥853.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,092.00 | JP¥1,250.00 +14.5% | 20.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | JP¥770.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,123.00 | JP¥1,400.00 +24.7% | 21.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥749.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,020.00 | JP¥1,400.00 +37.3% | 21.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥732.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,035.00 | JP¥1,500.00 +44.9% | 33.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,000.00 | JP¥742.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,224.00 | JP¥1,730.00 +41.3% | 15.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,460.00 | JP¥741.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.