Freund Valutazione
6312 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6312 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6312 ( ¥702 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥26471.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6312 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6312?
Metrica chiave: Poiché 6312 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6312 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | JP¥531.00m |
| Cap. di mercato | JP¥11.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6312 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
6392 Yamada | 7.4x | n/a | JP¥11.8b |
6322 Tacmina | 9.8x | n/a | JP¥12.3b |
6863 Nireco | 9.2x | 12.5% | JP¥10.9b |
6164 Taiyo Koki | 39x | n/a | JP¥10.9b |
6312 Freund | 22.4x | 28.6% | JP¥11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6312 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6312's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6312 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6312's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6312 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥10.0t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,566.00
7D
-4.5%
1Y
9.3%
Denyo
JP¥53.9b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,608.00
7D
1.7%
1Y
17.6%
AeroEdge
JP¥6.5b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,705.00
7D
-8.1%
1Y
-59.0%